中银MSCI中国A50互联互通指数增强E基金净值查询(022137)
今天最新净值
1.5704
0.0032 0.20%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5726
0.0022 0.1418%
- 累计净值：1.5704
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.5877亿
- 最近资产：1.90亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵志华
近一月中银MSCI中国A50互联互通指数增强E基金净值查询
近一月,中银MSCI中国A50互联互通指数增强E(022137)基金累计收益率6.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5736 |
1.5736 |
1.5704 |
1.5704 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5704 |
1.5704 |
1.5672 |
1.5672 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5672 |
1.5672 |
1.5646 |
1.5646 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5646 |
1.5646 |
1.5547 |
1.5547 |
0.0099 |
0.64% |
| 2025-12-22 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5547 |
1.5547 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0181 |
1.18% |
| 2025-12-19 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5366 |
1.5366 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5319 |
1.5319 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2025-12-17 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5419 |
1.5419 |
1.5108 |
1.5108 |
0.0311 |
2.06% |
| 2025-12-16 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5108 |
1.5108 |
1.5312 |
1.5312 |
-0.0204 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5312 |
1.5312 |
1.5425 |
1.5425 |
-0.0113 |
-0.73% |
|
|
| 2025-12-12 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5425 |
1.5425 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0052 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5373 |
1.5373 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0103 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5476 |
1.5476 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-12-09 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5546 |
1.5546 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5552 |
1.5552 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0162 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5390 |
1.5390 |
1.5252 |
1.5252 |
0.0138 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5252 |
1.5252 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0088 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5164 |
1.5164 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5221 |
1.5221 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5255 |
1.5255 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0169 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5086 |
1.5086 |
1.5054 |
1.5054 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5054 |
1.5054 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0028 |
0.19% |
