中银MSCI中国A50互联互通指数增强E基金净值查询(022137)

今天最新净值 1.5672 0.0026 0.17% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) 1.5726 0.0022 0.1418%

累计净值：1.5672
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5877亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：赵志华

近一季中银MSCI中国A50互联互通指数增强E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银MSCI中国A50互联互通指数增强E(022137)基金累计收益率3.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5704	1.5704	1.5672	1.5672	0.0032	0.20%
2025-12-24	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5672	1.5672	1.5646	1.5646	0.0026	0.17%
2025-12-23	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5646	1.5646	1.5547	1.5547	0.0099	0.64%
2025-12-22	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5547	1.5547	1.5366	1.5366	0.0181	1.18%
2025-12-19	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5366	1.5366	1.5319	1.5319	0.0047	0.31%
2025-12-18	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5319	1.5319	1.5419	1.5419	-0.0100	-0.65%
2025-12-17	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5419	1.5419	1.5108	1.5108	0.0311	2.06%
2025-12-16	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5108	1.5108	1.5312	1.5312	-0.0204	-1.33%
2025-12-15	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5312	1.5312	1.5425	1.5425	-0.0113	-0.73%
2025-12-12	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5425	1.5425	1.5373	1.5373	0.0052	0.34%

2025-12-11	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5373	1.5373	1.5476	1.5476	-0.0103	-0.67%
2025-12-10	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5476	1.5476	1.5546	1.5546	-0.0070	-0.45%
2025-12-09	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5546	1.5546	1.5552	1.5552	-0.0006	-0.04%
2025-12-08	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5552	1.5552	1.5390	1.5390	0.0162	1.05%
2025-12-05	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5390	1.5390	1.5252	1.5252	0.0138	0.90%
2025-12-04	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5252	1.5252	1.5164	1.5164	0.0088	0.58%
2025-12-03	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5164	1.5164	1.5221	1.5221	-0.0057	-0.37%
2025-12-02	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5221	1.5221	1.5255	1.5255	-0.0034	-0.22%
2025-12-01	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5255	1.5255	1.5086	1.5086	0.0169	1.12%
2025-11-28	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5086	1.5086	1.5054	1.5054	0.0032	0.21%
2025-11-27	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5054	1.5054	1.5026	1.5026	0.0028	0.19%
2025-11-26	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5026	1.5026	1.4861	1.4861	0.0165	1.11%
2025-11-25	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.4861	1.4861	1.4753	1.4753	0.0108	0.73%
2025-11-24	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.4753	1.4753	1.4830	1.4830	-0.0077	-0.52%
2025-11-21	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.4830	1.4830	1.5179	1.5179	-0.0349	-2.30%

2025-11-20	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5179	1.5179	1.5261	1.5261	-0.0082	-0.54%
2025-11-19	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5261	1.5261	1.5167	1.5167	0.0094	0.62%
2025-11-18	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5167	1.5167	1.5224	1.5224	-0.0057	-0.37%
2025-11-17	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5224	1.5224	1.5337	1.5337	-0.0113	-0.74%
2025-11-14	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5337	1.5337	1.5611	1.5611	-0.0274	-1.76%
2025-11-13	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5611	1.5611	1.5444	1.5444	0.0167	1.08%
2025-11-12	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5444	1.5444	1.5369	1.5369	0.0075	0.49%
2025-11-11	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5369	1.5369	1.5525	1.5525	-0.0156	-1.00%
2025-11-10	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5525	1.5525	1.5510	1.5510	0.0015	0.10%
2025-11-07	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5510	1.5510	1.5590	1.5590	-0.0080	-0.51%
2025-11-06	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5590	1.5590	1.5347	1.5347	0.0243	1.58%
2025-11-05	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5347	1.5347	1.5309	1.5309	0.0038	0.25%
2025-11-04	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5309	1.5309	1.5426	1.5426	-0.0117	-0.76%
2025-11-03	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5426	1.5426	1.5382	1.5382	0.0044	0.29%
2025-10-31	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5382	1.5382	1.5683	1.5683	-0.0301	-1.92%
2025-10-30	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5683	1.5683	1.5821	1.5821	-0.0138	-0.87%
2025-10-29	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5821	1.5821	1.5631	1.5631	0.0190	1.22%
2025-10-28	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5631	1.5631	1.5725	1.5725	-0.0094	-0.60%
2025-10-27	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5725	1.5725	1.5505	1.5505	0.0220	1.42%
2025-10-24	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5505	1.5505	1.5250	1.5250	0.0255	1.67%
2025-10-23	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5250	1.5250	1.5233	1.5233	0.0017	0.11%
2025-10-22	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5233	1.5233	1.5267	1.5267	-0.0034	-0.22%
2025-10-21	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5267	1.5267	1.4958	1.4958	0.0309	2.07%
2025-10-20	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.4958	1.4958	1.4859	1.4859	0.0099	0.67%
2025-10-17	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.4859	1.4859	1.5117	1.5117	-0.0258	-1.71%
2025-10-16	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5117	1.5117	1.5058	1.5058	0.0059	0.39%
2025-10-15	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5058	1.5058	1.4749	1.4749	0.0309	2.10%
2025-10-14	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.4749	1.4749	1.5005	1.5005	-0.0256	-1.71%
2025-10-13	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5005	1.5005	1.5140	1.5140	-0.0135	-0.89%
2025-10-10	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5140	1.5140	1.5501	1.5501	-0.0361	-2.33%
2025-10-09	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5501	1.5501	1.5275	1.5275	0.0226	1.48%
2025-09-30	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5275	1.5275	1.5268	1.5268	0.0007	0.05%
2025-09-29	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5268	1.5268	1.5098	1.5098	0.0170	1.13%
2025-09-26	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5098	1.5098	1.5311	1.5311	-0.0213	-1.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.5366	6.42%
卫星ETF	1.2835	5.50%
卫星产业ETF	1.5609	5.48%
卫星基金	1.2829	5.47%
卫星E	1.2776	5.47%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.4833	5.34%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.4817	5.34%
航空航天	1.1168	4.58%
博时中证卫星产业指数A	1.2419	4.57%
博时中证卫星产业指数C	1.2417	4.57%