中银MSCI中国A50互联互通指数增强E基金净值查询(022137)
今天最新净值
1.5704
0.0032 0.20%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5726
0.0022 0.1418%
- 累计净值：1.5704
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.5877亿
- 最近资产：1.90亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵志华
近一年中银MSCI中国A50互联互通指数增强E基金净值查询
近一年,中银MSCI中国A50互联互通指数增强E(022137)基金累计收益率29.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5736 |
1.5736 |
1.5704 |
1.5704 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5704 |
1.5704 |
1.5672 |
1.5672 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5672 |
1.5672 |
1.5646 |
1.5646 |
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0.17% |
| 2025-12-23 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5646 |
1.5646 |
1.5547 |
1.5547 |
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| 2025-12-22 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5547 |
1.5547 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0181 |
1.18% |
| 2025-12-19 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5366 |
1.5366 |
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1.5319 |
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0.31% |
| 2025-12-18 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5319 |
1.5319 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2025-12-17 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5419 |
1.5419 |
1.5108 |
1.5108 |
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2.06% |
| 2025-12-16 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5108 |
1.5108 |
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-1.33% |
| 2025-12-15 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5312 |
1.5312 |
1.5425 |
1.5425 |
-0.0113 |
-0.73% |
|
|
| 2025-12-12 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5425 |
1.5425 |
1.5373 |
1.5373 |
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0.34% |
| 2025-12-11 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
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1.5373 |
1.5476 |
1.5476 |
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-0.67% |
| 2025-12-10 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5476 |
1.5476 |
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1.5546 |
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| 2025-12-09 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5546 |
1.5546 |
1.5552 |
1.5552 |
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-0.04% |
| 2025-12-08 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5552 |
1.5552 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0162 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5390 |
1.5390 |
1.5252 |
1.5252 |
0.0138 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5252 |
1.5252 |
1.5164 |
1.5164 |
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0.58% |
| 2025-12-03 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5164 |
1.5164 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5221 |
1.5221 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5255 |
1.5255 |
1.5086 |
1.5086 |
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1.12% |
| 2025-11-28 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5086 |
1.5086 |
1.5054 |
1.5054 |
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| 2025-11-27 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5054 |
1.5054 |
1.5026 |
1.5026 |
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0.19% |
| 2025-11-26 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5026 |
1.5026 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0165 |
1.11% |
| 2025-11-25 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4861 |
1.4861 |
1.4753 |
1.4753 |
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0.73% |
| 2025-11-24 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4753 |
1.4753 |
1.4830 |
1.4830 |
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-0.52% |
|
|
| 2025-11-21 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4830 |
1.4830 |
1.5179 |
1.5179 |
-0.0349 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5179 |
1.5179 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0082 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5261 |
1.5261 |
1.5167 |
1.5167 |
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0.62% |
| 2025-11-18 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5167 |
1.5167 |
1.5224 |
1.5224 |
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-0.37% |
| 2025-11-17 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5224 |
1.5224 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0113 |
-0.74% |
| 2025-11-14 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5337 |
1.5337 |
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1.5611 |
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-1.76% |
| 2025-11-13 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5611 |
1.5611 |
1.5444 |
1.5444 |
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1.08% |
| 2025-11-12 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5444 |
1.5444 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0075 |
0.49% |
| 2025-11-11 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5369 |
1.5369 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0156 |
-1.00% |
| 2025-11-10 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5525 |
1.5525 |
1.5510 |
1.5510 |
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0.10% |
| 2025-11-07 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5510 |
1.5510 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5590 |
1.5590 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0243 |
1.58% |
| 2025-11-05 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5347 |
1.5347 |
1.5309 |
1.5309 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5309 |
1.5309 |
1.5426 |
1.5426 |
-0.0117 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5426 |
1.5426 |
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1.5382 |
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| 2025-10-31 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5382 |
1.5382 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0301 |
-1.92% |
| 2025-10-30 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5683 |
1.5683 |
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1.5821 |
-0.0138 |
-0.87% |
| 2025-10-29 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5821 |
1.5821 |
1.5631 |
1.5631 |
0.0190 |
1.22% |
| 2025-10-28 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5631 |
1.5631 |
1.5725 |
1.5725 |
-0.0094 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5725 |
1.5725 |
1.5505 |
1.5505 |
0.0220 |
1.42% |
| 2025-10-24 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5505 |
1.5505 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0255 |
1.67% |
| 2025-10-23 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5250 |
1.5250 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5233 |
1.5233 |
1.5267 |
1.5267 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5267 |
1.5267 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0309 |
2.07% |
| 2025-10-20 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4958 |
1.4958 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0099 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4859 |
1.4859 |
1.5117 |
1.5117 |
-0.0258 |
-1.71% |
| 2025-10-16 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5117 |
1.5117 |
1.5058 |
1.5058 |
0.0059 |
0.39% |
| 2025-10-15 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5058 |
1.5058 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0309 |
2.10% |
| 2025-10-14 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4749 |
1.4749 |
1.5005 |
1.5005 |
-0.0256 |
-1.71% |
| 2025-10-13 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5005 |
1.5005 |
1.5140 |
1.5140 |
-0.0135 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5140 |
1.5140 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0361 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5501 |
1.5501 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0226 |
1.48% |
| 2025-09-30 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5275 |
1.5275 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5268 |
1.5268 |
1.5098 |
1.5098 |
0.0170 |
1.13% |
| 2025-09-26 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5098 |
1.5098 |
1.5311 |
1.5311 |
-0.0213 |
-1.39% |
| 2025-09-25 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5311 |
1.5311 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0124 |
0.82% |
| 2025-09-24 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5187 |
1.5187 |
1.5087 |
1.5087 |
0.0100 |
0.66% |
| 2025-09-23 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5087 |
1.5087 |
1.5052 |
1.5052 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5052 |
1.5052 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0161 |
1.08% |
| 2025-09-19 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4891 |
1.4891 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4889 |
1.4889 |
1.5015 |
1.5015 |
-0.0126 |
-0.84% |
| 2025-09-17 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5015 |
1.5015 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0077 |
0.52% |
| 2025-09-16 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4938 |
1.4938 |
1.4984 |
1.4984 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2025-09-15 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4984 |
1.4984 |
1.4953 |
1.4953 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-09-12 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4953 |
1.4953 |
1.4974 |
1.4974 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-09-11 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4974 |
1.4974 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0429 |
2.95% |
| 2025-09-10 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4545 |
1.4545 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0120 |
0.83% |
| 2025-09-09 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4425 |
1.4425 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2025-09-08 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4515 |
1.4515 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2025-09-05 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4585 |
1.4585 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0349 |
2.45% |
| 2025-09-04 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4236 |
1.4236 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0325 |
-2.23% |
| 2025-09-03 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4561 |
1.4561 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2025-09-02 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4622 |
1.4622 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-09-01 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4651 |
1.4651 |
1.4574 |
1.4574 |
0.0077 |
0.53% |
| 2025-08-29 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4574 |
1.4574 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0147 |
1.02% |
| 2025-08-28 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4427 |
1.4427 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0278 |
1.96% |
| 2025-08-27 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4149 |
1.4149 |
1.4346 |
1.4346 |
-0.0197 |
-1.37% |
| 2025-08-26 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4346 |
1.4346 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0096 |
-0.66% |
| 2025-08-25 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4442 |
1.4442 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0390 |
2.78% |
| 2025-08-22 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4052 |
1.4052 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0369 |
2.70% |
| 2025-08-21 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.3683 |
1.3683 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-08-20 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.3632 |
1.3632 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0160 |
1.19% |
| 2025-08-19 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.3472 |
1.3472 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.3484 |
1.3484 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-08-15 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.3441 |
1.3441 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-08-14 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.3397 |
1.3397 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0114 |
0.86% |
| 2025-08-13 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.3283 |
1.3283 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0166 |
1.27% |
| 2025-08-12 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.3117 |
1.3117 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0190 |
1.47% |
| 2025-08-11 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2927 |
1.2927 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-08-08 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2906 |
1.2906 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-08-07 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2898 |
1.2898 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-08-06 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2855 |
1.2855 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-08-05 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2868 |
1.2868 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0118 |
0.93% |
| 2025-08-04 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2750 |
1.2750 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0064 |
0.50% |
| 2025-08-01 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2686 |
1.2686 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2025-07-31 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2777 |
1.2777 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0185 |
-1.43% |
| 2025-07-30 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2962 |
1.2962 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-07-29 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2933 |
1.2933 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-07-28 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2873 |
1.2873 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-07-25 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2820 |
1.2820 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-07-24 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2840 |
1.2840 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-07-23 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2783 |
1.2783 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-07-22 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2771 |
1.2771 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0104 |
0.82% |
| 2025-07-21 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2667 |
1.2667 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0055 |
0.44% |
| 2025-07-18 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2612 |
1.2612 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0109 |
0.87% |
| 2025-07-17 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2503 |
1.2503 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0055 |
0.44% |
| 2025-07-16 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2448 |
1.2448 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-07-15 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2470 |
1.2470 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-14 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2471 |
1.2471 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2469 |
1.2469 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-07-10 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2458 |
1.2458 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-07-09 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2394 |
1.2394 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2400 |
1.2400 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0103 |
0.84% |
| 2025-07-07 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2297 |
1.2297 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-07-04 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2355 |
1.2355 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0063 |
0.51% |
| 2025-07-03 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2292 |
1.2292 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0115 |
0.94% |
| 2025-07-02 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2177 |
1.2177 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-01 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2184 |
1.2184 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-06-30 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2167 |
1.2167 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-06-27 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2134 |
1.2134 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2025-06-26 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2208 |
1.2208 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-06-25 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2245 |
1.2245 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0176 |
1.46% |
| 2025-06-24 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2069 |
1.2069 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0131 |
1.10% |
| 2025-06-23 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1938 |
1.1938 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-06-20 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1920 |
1.1920 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-06-19 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1868 |
1.1868 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0102 |
-0.85% |
| 2025-06-18 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1970 |
1.1970 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-06-17 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1946 |
1.1946 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-06-16 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1979 |
1.1979 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-06-13 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1962 |
1.1962 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2025-06-12 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2023 |
1.2023 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-06-11 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2012 |
1.2012 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0102 |
0.86% |
| 2025-06-10 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1910 |
1.1910 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-06-09 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1923 |
1.1923 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-06-06 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1931 |
1.1931 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-06-05 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1939 |
1.1939 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-06-04 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1903 |
1.1903 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-06-03 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1876 |
1.1876 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-05-30 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1834 |
1.1834 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-05-29 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1904 |
1.1904 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-05-28 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1874 |
1.1874 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-27 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1872 |
1.1872 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0098 |
-0.82% |
| 2025-05-26 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1970 |
1.1970 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0121 |
-1.00% |
| 2025-05-23 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2091 |
1.2091 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2025-05-22 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2172 |
1.2172 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2181 |
1.2181 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0101 |
0.84% |
| 2025-05-20 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2080 |
1.2080 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2013 |
1.2013 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2039 |
1.2039 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2025-05-15 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2108 |
1.2108 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2189 |
1.2189 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0167 |
1.39% |
| 2025-05-13 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2022 |
1.2022 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-05-12 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1992 |
1.1992 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0113 |
0.95% |
| 2025-05-09 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1879 |
1.1879 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1869 |
1.1869 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1819 |
1.1819 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0099 |
0.84% |
| 2025-05-06 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1720 |
1.1720 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0087 |
0.75% |
| 2025-04-30 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1633 |
1.1633 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-04-29 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1679 |
1.1679 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-04-28 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1728 |
1.1728 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1747 |
1.1747 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1738 |
1.1738 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-23 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1729 |
1.1729 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1720 |
1.1720 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-04-21 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1680 |
1.1680 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-04-18 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1623 |
1.1623 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-04-17 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1644 |
1.1644 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-04-16 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1619 |
1.1619 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-04-15 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1583 |
1.1583 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-14 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1566 |
1.1566 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-04-11 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1503 |
1.1503 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0085 |
0.74% |
| 2025-04-10 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1418 |
1.1418 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0156 |
1.39% |
| 2025-04-09 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1262 |
1.1262 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0075 |
0.67% |
| 2025-04-08 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1187 |
1.1187 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0150 |
1.36% |
| 2025-04-07 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1037 |
1.1037 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0742 |
-6.30% |
| 2025-04-03 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1779 |
1.1779 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2025-04-02 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1862 |
1.1862 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-04-01 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1899 |
1.1899 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-03-31 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1920 |
1.1920 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-03-28 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1984 |
1.1984 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-03-27 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2031 |
1.2031 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-03-26 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1970 |
1.1970 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-03-25 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2017 |
1.2017 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-24 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2030 |
1.2030 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0086 |
0.72% |
| 2025-03-21 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1944 |
1.1944 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0209 |
-1.72% |
| 2025-03-20 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2153 |
1.2153 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2025-03-19 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2241 |
1.2241 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-03-18 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2195 |
1.2195 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-03-17 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2160 |
1.2160 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-03-14 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2200 |
1.2200 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0316 |
2.66% |
| 2025-03-13 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1884 |
1.1884 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-03-12 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1908 |
1.1908 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-11 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1928 |
1.1928 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-10 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1914 |
1.1914 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-03-07 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1957 |
1.1957 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-03-06 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2001 |
1.2001 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0168 |
1.42% |
| 2025-03-05 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1833 |
1.1833 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-03-04 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1770 |
1.1770 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2025-03-03 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1844 |
1.1844 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-02-28 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1888 |
1.1888 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0220 |
-1.82% |
| 2025-02-27 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2108 |
1.2108 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-02-26 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2048 |
1.2048 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0073 |
0.61% |
| 2025-02-25 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1975 |
1.1975 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0119 |
-0.98% |
| 2025-02-24 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2094 |
1.2094 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-02-21 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2134 |
1.2134 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0144 |
1.20% |
| 2025-02-20 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1990 |
1.1990 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-02-19 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2021 |
1.2021 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-02-18 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1983 |
1.1983 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-02-17 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2033 |
1.2033 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.2040 |
1.2040 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0110 |
0.92% |
| 2025-02-13 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1930 |
1.1930 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1932 |
1.1932 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0109 |
0.92% |
| 2025-02-11 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1823 |
1.1823 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-02-10 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1853 |
1.1853 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1822 |
1.1822 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0161 |
1.38% |
| 2025-02-06 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1661 |
1.1661 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0125 |
1.08% |
| 2025-02-05 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1536 |
1.1536 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0096 |
-0.83% |
| 2025-01-27 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1632 |
1.1632 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-01-24 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1658 |
1.1658 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0065 |
0.56% |
| 2025-01-23 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1593 |
1.1593 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1565 |
1.1565 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0111 |
-0.95% |
| 2025-01-21 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1676 |
1.1676 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-20 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1667 |
1.1667 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0099 |
0.86% |
| 2025-01-17 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1568 |
1.1568 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-16 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1558 |
1.1558 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-15 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1568 |
1.1568 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1639 |
1.1639 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0230 |
2.02% |
| 2025-01-13 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1409 |
1.1409 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1441 |
1.1441 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0123 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1564 |
1.1564 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-01-08 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1619 |
1.1619 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-01-07 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1657 |
1.1657 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0096 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1561 |
1.1561 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1590 |
1.1590 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2025-01-02 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1660 |
1.1660 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0307 |
-2.57% |
| 2024-12-31 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1967 |
1.1967 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0153 |
-1.26% |
