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交银裕隆纯债债券D基金净值查询(022155)

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今天最新净值 1.2610 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.4390
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：87.4076亿
  • 最近资产：19.55亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄莹洁
近半年交银裕隆纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,交银裕隆纯债债券D(022155)基金累计收益率1.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2611 1.4391 1.2610 1.4390 0.0001 0.01%
2026-09-16 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2610 1.4390 1.2608 1.4388 0.0002 0.02%
2026-09-15 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2608 1.4388 1.2607 1.4387 0.0001 0.01%
2026-09-14 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2607 1.4387 1.2604 1.4384 0.0003 0.02%
2026-09-11 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2604 1.4384 1.2605 1.4385 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2605 1.4385 1.2604 1.4384 0.0001 0.01%
2026-09-09 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2604 1.4384 1.2603 1.4383 0.0001 0.01%
2026-09-08 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2603 1.4383 1.2603 1.4383 0.0000 0.00%
2026-09-07 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2603 1.4383 1.2600 1.4380 0.0003 0.02%
2026-09-04 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2600 1.4380 1.2598 1.4378 0.0002 0.02%
2026-09-03 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2598 1.4378 1.2595 1.4375 0.0003 0.02%
2026-09-02 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2595 1.4375 1.2596 1.4376 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2596 1.4376 1.2593 1.4373 0.0003 0.02%
2026-08-31 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2593 1.4373 1.2591 1.4371 0.0002 0.02%
2026-08-28 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2591 1.4371 1.2592 1.4372 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2592 1.4372 1.2595 1.4375 -0.0003 -0.02%
2026-08-26 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2595 1.4375 1.2596 1.4376 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2596 1.4376 1.2596 1.4376 0.0000 0.00%
2026-08-24 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2596 1.4376 1.2592 1.4372 0.0004 0.03%
2026-08-21 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2592 1.4372 1.2593 1.4373 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2593 1.4373 1.2594 1.4374 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2594 1.4374 1.2597 1.4377 -0.0003 -0.02%
2026-08-18 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2597 1.4377 1.2592 1.4372 0.0005 0.04%
2026-08-17 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2592 1.4372 1.2590 1.4370 0.0002 0.02%
2026-08-14 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2590 1.4370 1.2588 1.4368 0.0002 0.02%
2026-08-13 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2588 1.4368 1.2584 1.4364 0.0004 0.03%
2026-08-12 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2584 1.4364 1.2583 1.4363 0.0001 0.01%
2026-08-11 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2583 1.4363 1.2583 1.4363 0.0000 0.00%
2026-08-10 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2583 1.4363 1.2579 1.4359 0.0004 0.03%
2026-08-07 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2579 1.4359 1.2576 1.4356 0.0003 0.02%
2026-08-06 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2576 1.4356 1.2576 1.4356 0.0000 0.00%
2026-08-05 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2576 1.4356 1.2576 1.4356 0.0000 0.00%
2026-08-04 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2576 1.4356 1.2573 1.4353 0.0003 0.02%
2026-08-03 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2573 1.4353 1.2572 1.4352 0.0001 0.01%
2026-07-31 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2572 1.4352 1.2570 1.4350 0.0002 0.02%
2026-07-30 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2570 1.4350 1.2566 1.4346 0.0004 0.03%
2026-07-29 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2566 1.4346 1.2566 1.4346 0.0000 0.00%
2026-07-28 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2566 1.4346 1.2568 1.4348 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2568 1.4348 1.2567 1.4347 0.0001 0.01%
2026-07-24 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2567 1.4347 1.2565 1.4345 0.0002 0.02%
2026-07-23 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2565 1.4345 1.2564 1.4344 0.0001 0.01%
2026-07-22 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2564 1.4344 1.2559 1.4339 0.0005 0.04%
2026-07-21 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2559 1.4339 1.2558 1.4338 0.0001 0.01%
2026-07-20 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2558 1.4338 1.2559 1.4339 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2559 1.4339 1.2557 1.4337 0.0002 0.02%
2026-07-16 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2557 1.4337 1.2557 1.4337 0.0000 0.00%
2026-07-15 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2557 1.4337 1.2555 1.4335 0.0002 0.02%
2026-07-14 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2555 1.4335 1.2554 1.4334 0.0001 0.01%
2026-07-13 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2554 1.4334 1.2555 1.4335 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2555 1.4335 1.2554 1.4334 0.0001 0.01%
2026-07-09 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2554 1.4334 1.2553 1.4333 0.0001 0.01%
2026-07-08 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2553 1.4333 1.2551 1.4331 0.0002 0.02%
2026-07-07 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2551 1.4331 1.2550 1.4330 0.0001 0.01%
2026-07-06 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2550 1.4330 1.2545 1.4325 0.0005 0.04%
2026-07-03 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2545 1.4325 1.2545 1.4325 0.0000 0.00%
2026-07-02 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2545 1.4325 1.2544 1.4324 0.0001 0.01%
2026-07-01 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2544 1.4324 1.2550 1.4330 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2550 1.4330 1.2552 1.4332 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2552 1.4332 1.2546 1.4326 0.0006 0.05%
2026-06-26 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2546 1.4326 1.2545 1.4325 0.0001 0.01%
2026-06-25 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2545 1.4325 1.2539 1.4319 0.0006 0.05%
2026-06-24 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2539 1.4319 1.2538 1.4318 0.0001 0.01%
2026-06-23 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2538 1.4318 1.2541 1.4321 -0.0003 -0.02%
2026-06-22 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2541 1.4321 1.2541 1.4321 0.0000 0.00%
2026-06-18 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2541 1.4321 1.2538 1.4318 0.0003 0.02%
2026-06-17 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2538 1.4318 1.2534 1.4314 0.0004 0.03%
2026-06-16 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2534 1.4314 1.2527 1.4307 0.0007 0.06%
2026-06-15 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2527 1.4307 1.2524 1.4304 0.0003 0.02%
2026-06-12 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2524 1.4304 1.2522 1.4302 0.0002 0.02%
2026-06-11 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2522 1.4302 1.2528 1.4308 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2528 1.4308 1.2532 1.4312 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2532 1.4312 1.2536 1.4316 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2536 1.4316 1.2539 1.4319 -0.0003 -0.02%
2026-06-05 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2539 1.4319 1.2540 1.4320 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2540 1.4320 1.2538 1.4318 0.0002 0.02%
2026-06-03 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2538 1.4318 1.2539 1.4319 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2539 1.4319 1.2539 1.4319 0.0000 0.00%
2026-06-01 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2539 1.4319 1.2535 1.4315 0.0004 0.03%
2026-05-29 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2535 1.4315 1.2532 1.4312 0.0003 0.02%
2026-05-28 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2532 1.4312 1.2530 1.4310 0.0002 0.02%
2026-05-27 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2530 1.4310 1.2525 1.4305 0.0005 0.04%
2026-05-26 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2525 1.4305 1.2522 1.4302 0.0003 0.02%
2026-05-25 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2522 1.4302 1.2520 1.4300 0.0002 0.02%
2026-05-22 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2520 1.4300 1.2521 1.4301 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2521 1.4301 1.2520 1.4300 0.0001 0.01%
2026-05-20 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2520 1.4300 1.2519 1.4299 0.0001 0.01%
2026-05-19 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2519 1.4299 1.2514 1.4294 0.0005 0.04%
2026-05-18 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2514 1.4294 1.2510 1.4290 0.0004 0.03%
2026-05-15 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2510 1.4290 1.2510 1.4290 0.0000 0.00%
2026-05-14 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2510 1.4290 1.2510 1.4290 0.0000 0.00%
2026-05-13 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2510 1.4290 1.2507 1.4287 0.0003 0.02%
2026-05-12 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2507 1.4287 1.2504 1.4284 0.0003 0.02%
2026-05-11 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2504 1.4284 1.2501 1.4281 0.0003 0.02%
2026-05-08 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2501 1.4281 1.2499 1.4279 0.0002 0.02%
2026-04-30 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2499 1.4279 1.2498 1.4278 0.0001 0.01%
2026-04-29 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2498 1.4278 1.2494 1.4274 0.0004 0.03%
2026-04-28 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2494 1.4274 1.2491 1.4271 0.0003 0.02%
2026-04-27 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2491 1.4271 1.2492 1.4272 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2492 1.4272 1.2494 1.4274 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2494 1.4274 1.2497 1.4277 -0.0003 -0.02%
2026-04-22 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2497 1.4277 1.2493 1.4273 0.0004 0.03%
2026-04-21 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2493 1.4273 1.2490 1.4270 0.0003 0.02%
2026-04-20 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2490 1.4270 1.2488 1.4268 0.0002 0.02%
2026-04-17 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2488 1.4268 1.2484 1.4264 0.0004 0.03%
2026-04-16 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2484 1.4264 1.2484 1.4264 0.0000 0.00%
2026-04-15 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2484 1.4264 1.2483 1.4263 0.0001 0.01%
2026-04-14 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2483 1.4263 1.2481 1.4261 0.0002 0.02%
2026-04-13 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2481 1.4261 1.2477 1.4257 0.0004 0.03%
2026-04-10 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2477 1.4257 1.2475 1.4255 0.0002 0.02%
2026-04-09 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2475 1.4255 1.2475 1.4255 0.0000 0.00%
2026-04-08 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2475 1.4255 1.2472 1.4252 0.0003 0.02%
2026-04-07 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2472 1.4252 1.2465 1.4245 0.0007 0.06%
2026-04-03 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2465 1.4245 1.2460 1.4240 0.0005 0.04%
2026-04-02 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2460 1.4240 1.2459 1.4239 0.0001 0.01%
2026-04-01 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2459 1.4239 1.2459 1.4239 0.0000 0.00%
2026-03-31 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2459 1.4239 1.2457 1.4237 0.0002 0.02%
2026-03-30 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2457 1.4237 1.2451 1.4231 0.0006 0.05%
2026-03-27 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2451 1.4231 1.2448 1.4228 0.0003 0.02%
2026-03-26 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2448 1.4228 1.2446 1.4226 0.0002 0.02%
2026-03-25 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2446 1.4226 1.2444 1.4224 0.0002 0.02%
2026-03-24 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2444 1.4224 1.2440 1.4220 0.0004 0.03%
2026-03-23 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2440 1.4220 1.2438 1.4218 0.0002 0.02%
2026-03-20 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2438 1.4218 1.2437 1.4217 0.0001 0.01%
2026-03-19 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2437 1.4217 1.2435 1.4215 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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