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交银裕隆纯债债券D基金净值查询(022155)

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今天最新净值 1.2611 0.0001 0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.4391
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：87.4076亿
  • 最近资产：19.55亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄莹洁
今年以来交银裕隆纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,交银裕隆纯债债券D(022155)基金累计收益率2.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2614 1.4394 1.2611 1.4391 0.0003 0.02%
2026-09-17 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2611 1.4391 1.2610 1.4390 0.0001 0.01%
2026-09-16 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2610 1.4390 1.2608 1.4388 0.0002 0.02%
2026-09-15 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2608 1.4388 1.2607 1.4387 0.0001 0.01%
2026-09-14 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2607 1.4387 1.2604 1.4384 0.0003 0.02%
2026-09-11 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2604 1.4384 1.2605 1.4385 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2605 1.4385 1.2604 1.4384 0.0001 0.01%
2026-09-09 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2604 1.4384 1.2603 1.4383 0.0001 0.01%
2026-09-08 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2603 1.4383 1.2603 1.4383 0.0000 0.00%
2026-09-07 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2603 1.4383 1.2600 1.4380 0.0003 0.02%
2026-09-04 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2600 1.4380 1.2598 1.4378 0.0002 0.02%
2026-09-03 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2598 1.4378 1.2595 1.4375 0.0003 0.02%
2026-09-02 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2595 1.4375 1.2596 1.4376 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2596 1.4376 1.2593 1.4373 0.0003 0.02%
2026-08-31 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2593 1.4373 1.2591 1.4371 0.0002 0.02%
2026-08-28 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2591 1.4371 1.2592 1.4372 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2592 1.4372 1.2595 1.4375 -0.0003 -0.02%
2026-08-26 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2595 1.4375 1.2596 1.4376 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2596 1.4376 1.2596 1.4376 0.0000 0.00%
2026-08-24 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2596 1.4376 1.2592 1.4372 0.0004 0.03%
2026-08-21 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2592 1.4372 1.2593 1.4373 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2593 1.4373 1.2594 1.4374 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2594 1.4374 1.2597 1.4377 -0.0003 -0.02%
2026-08-18 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2597 1.4377 1.2592 1.4372 0.0005 0.04%
2026-08-17 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2592 1.4372 1.2590 1.4370 0.0002 0.02%
2026-08-14 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2590 1.4370 1.2588 1.4368 0.0002 0.02%
2026-08-13 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2588 1.4368 1.2584 1.4364 0.0004 0.03%
2026-08-12 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2584 1.4364 1.2583 1.4363 0.0001 0.01%
2026-08-11 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2583 1.4363 1.2583 1.4363 0.0000 0.00%
2026-08-10 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2583 1.4363 1.2579 1.4359 0.0004 0.03%
2026-08-07 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2579 1.4359 1.2576 1.4356 0.0003 0.02%
2026-08-06 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2576 1.4356 1.2576 1.4356 0.0000 0.00%
2026-08-05 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2576 1.4356 1.2576 1.4356 0.0000 0.00%
2026-08-04 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2576 1.4356 1.2573 1.4353 0.0003 0.02%
2026-08-03 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2573 1.4353 1.2572 1.4352 0.0001 0.01%
2026-07-31 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2572 1.4352 1.2570 1.4350 0.0002 0.02%
2026-07-30 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2570 1.4350 1.2566 1.4346 0.0004 0.03%
2026-07-29 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2566 1.4346 1.2566 1.4346 0.0000 0.00%
2026-07-28 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2566 1.4346 1.2568 1.4348 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2568 1.4348 1.2567 1.4347 0.0001 0.01%
2026-07-24 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2567 1.4347 1.2565 1.4345 0.0002 0.02%
2026-07-23 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2565 1.4345 1.2564 1.4344 0.0001 0.01%
2026-07-22 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2564 1.4344 1.2559 1.4339 0.0005 0.04%
2026-07-21 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2559 1.4339 1.2558 1.4338 0.0001 0.01%
2026-07-20 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2558 1.4338 1.2559 1.4339 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2559 1.4339 1.2557 1.4337 0.0002 0.02%
2026-07-16 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2557 1.4337 1.2557 1.4337 0.0000 0.00%
2026-07-15 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2557 1.4337 1.2555 1.4335 0.0002 0.02%
2026-07-14 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2555 1.4335 1.2554 1.4334 0.0001 0.01%
2026-07-13 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2554 1.4334 1.2555 1.4335 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2555 1.4335 1.2554 1.4334 0.0001 0.01%
2026-07-09 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2554 1.4334 1.2553 1.4333 0.0001 0.01%
2026-07-08 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2553 1.4333 1.2551 1.4331 0.0002 0.02%
2026-07-07 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2551 1.4331 1.2550 1.4330 0.0001 0.01%
2026-07-06 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2550 1.4330 1.2545 1.4325 0.0005 0.04%
2026-07-03 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2545 1.4325 1.2545 1.4325 0.0000 0.00%
2026-07-02 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2545 1.4325 1.2544 1.4324 0.0001 0.01%
2026-07-01 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2544 1.4324 1.2550 1.4330 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2550 1.4330 1.2552 1.4332 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2552 1.4332 1.2546 1.4326 0.0006 0.05%
2026-06-26 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2546 1.4326 1.2545 1.4325 0.0001 0.01%
2026-06-25 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2545 1.4325 1.2539 1.4319 0.0006 0.05%
2026-06-24 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2539 1.4319 1.2538 1.4318 0.0001 0.01%
2026-06-23 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2538 1.4318 1.2541 1.4321 -0.0003 -0.02%
2026-06-22 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2541 1.4321 1.2541 1.4321 0.0000 0.00%
2026-06-18 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2541 1.4321 1.2538 1.4318 0.0003 0.02%
2026-06-17 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2538 1.4318 1.2534 1.4314 0.0004 0.03%
2026-06-16 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2534 1.4314 1.2527 1.4307 0.0007 0.06%
2026-06-15 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2527 1.4307 1.2524 1.4304 0.0003 0.02%
2026-06-12 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2524 1.4304 1.2522 1.4302 0.0002 0.02%
2026-06-11 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2522 1.4302 1.2528 1.4308 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2528 1.4308 1.2532 1.4312 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2532 1.4312 1.2536 1.4316 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2536 1.4316 1.2539 1.4319 -0.0003 -0.02%
2026-06-05 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2539 1.4319 1.2540 1.4320 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2540 1.4320 1.2538 1.4318 0.0002 0.02%
2026-06-03 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2538 1.4318 1.2539 1.4319 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2539 1.4319 1.2539 1.4319 0.0000 0.00%
2026-06-01 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2539 1.4319 1.2535 1.4315 0.0004 0.03%
2026-05-29 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2535 1.4315 1.2532 1.4312 0.0003 0.02%
2026-05-28 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2532 1.4312 1.2530 1.4310 0.0002 0.02%
2026-05-27 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2530 1.4310 1.2525 1.4305 0.0005 0.04%
2026-05-26 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2525 1.4305 1.2522 1.4302 0.0003 0.02%
2026-05-25 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2522 1.4302 1.2520 1.4300 0.0002 0.02%
2026-05-22 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2520 1.4300 1.2521 1.4301 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2521 1.4301 1.2520 1.4300 0.0001 0.01%
2026-05-20 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2520 1.4300 1.2519 1.4299 0.0001 0.01%
2026-05-19 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2519 1.4299 1.2514 1.4294 0.0005 0.04%
2026-05-18 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2514 1.4294 1.2510 1.4290 0.0004 0.03%
2026-05-15 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2510 1.4290 1.2510 1.4290 0.0000 0.00%
2026-05-14 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2510 1.4290 1.2510 1.4290 0.0000 0.00%
2026-05-13 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2510 1.4290 1.2507 1.4287 0.0003 0.02%
2026-05-12 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2507 1.4287 1.2504 1.4284 0.0003 0.02%
2026-05-11 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2504 1.4284 1.2501 1.4281 0.0003 0.02%
2026-05-08 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2501 1.4281 1.2499 1.4279 0.0002 0.02%
2026-04-30 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2499 1.4279 1.2498 1.4278 0.0001 0.01%
2026-04-29 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2498 1.4278 1.2494 1.4274 0.0004 0.03%
2026-04-28 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2494 1.4274 1.2491 1.4271 0.0003 0.02%
2026-04-27 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2491 1.4271 1.2492 1.4272 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2492 1.4272 1.2494 1.4274 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2494 1.4274 1.2497 1.4277 -0.0003 -0.02%
2026-04-22 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2497 1.4277 1.2493 1.4273 0.0004 0.03%
2026-04-21 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2493 1.4273 1.2490 1.4270 0.0003 0.02%
2026-04-20 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2490 1.4270 1.2488 1.4268 0.0002 0.02%
2026-04-17 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2488 1.4268 1.2484 1.4264 0.0004 0.03%
2026-04-16 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2484 1.4264 1.2484 1.4264 0.0000 0.00%
2026-04-15 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2484 1.4264 1.2483 1.4263 0.0001 0.01%
2026-04-14 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2483 1.4263 1.2481 1.4261 0.0002 0.02%
2026-04-13 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2481 1.4261 1.2477 1.4257 0.0004 0.03%
2026-04-10 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2477 1.4257 1.2475 1.4255 0.0002 0.02%
2026-04-09 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2475 1.4255 1.2475 1.4255 0.0000 0.00%
2026-04-08 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2475 1.4255 1.2472 1.4252 0.0003 0.02%
2026-04-07 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2472 1.4252 1.2465 1.4245 0.0007 0.06%
2026-04-03 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2465 1.4245 1.2460 1.4240 0.0005 0.04%
2026-04-02 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2460 1.4240 1.2459 1.4239 0.0001 0.01%
2026-04-01 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2459 1.4239 1.2459 1.4239 0.0000 0.00%
2026-03-31 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2459 1.4239 1.2457 1.4237 0.0002 0.02%
2026-03-30 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2457 1.4237 1.2451 1.4231 0.0006 0.05%
2026-03-27 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2451 1.4231 1.2448 1.4228 0.0003 0.02%
2026-03-26 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2448 1.4228 1.2446 1.4226 0.0002 0.02%
2026-03-25 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2446 1.4226 1.2444 1.4224 0.0002 0.02%
2026-03-24 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2444 1.4224 1.2440 1.4220 0.0004 0.03%
2026-03-23 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2440 1.4220 1.2438 1.4218 0.0002 0.02%
2026-03-20 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2438 1.4218 1.2437 1.4217 0.0001 0.01%
2026-03-19 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2437 1.4217 1.2435 1.4215 0.0002 0.02%
2026-03-18 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2435 1.4215 1.2429 1.4209 0.0006 0.05%
2026-03-17 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2429 1.4209 1.2426 1.4206 0.0003 0.02%
2026-03-16 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2426 1.4206 1.2429 1.4209 -0.0003 -0.02%
2026-03-13 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2429 1.4209 1.2427 1.4207 0.0002 0.02%
2026-03-12 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2427 1.4207 1.2426 1.4206 0.0001 0.01%
2026-03-11 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2426 1.4206 1.2426 1.4206 0.0000 0.00%
2026-03-10 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2426 1.4206 1.2425 1.4205 0.0001 0.01%
2026-03-09 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2425 1.4205 1.2431 1.4211 -0.0006 -0.05%
2026-03-06 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2431 1.4211 1.2430 1.4210 0.0001 0.01%
2026-03-05 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2430 1.4210 1.2428 1.4208 0.0002 0.02%
2026-03-04 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2428 1.4208 1.2425 1.4205 0.0003 0.02%
2026-03-03 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2425 1.4205 1.2424 1.4204 0.0001 0.01%
2026-03-02 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2424 1.4204 1.2415 1.4195 0.0009 0.07%
2026-02-27 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2415 1.4195 1.2413 1.4193 0.0002 0.02%
2026-02-26 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2413 1.4193 1.2418 1.4198 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2418 1.4198 1.2422 1.4202 -0.0004 -0.03%
2026-02-24 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2422 1.4202 1.2413 1.4193 0.0009 0.07%
2026-02-13 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2413 1.4193 1.2412 1.4192 0.0001 0.01%
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2026-02-10 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2405 1.4185 1.2402 1.4182 0.0003 0.02%
2026-02-09 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2402 1.4182 1.2395 1.4175 0.0007 0.06%
2026-02-06 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2395 1.4175 1.2389 1.4169 0.0006 0.05%
2026-02-05 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2389 1.4169 1.2386 1.4166 0.0003 0.02%
2026-02-04 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2386 1.4166 1.2385 1.4165 0.0001 0.01%
2026-02-03 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2385 1.4165 1.2386 1.4166 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2386 1.4166 1.2385 1.4165 0.0001 0.01%
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2026-01-27 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2385 1.4165 1.2385 1.4165 0.0000 0.00%
2026-01-26 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2385 1.4165 1.2381 1.4161 0.0004 0.03%
2026-01-23 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2381 1.4161 1.2377 1.4157 0.0004 0.03%
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2026-01-20 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2369 1.4149 1.2364 1.4144 0.0005 0.04%
2026-01-19 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2364 1.4144 1.2358 1.4138 0.0006 0.05%
2026-01-16 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2358 1.4138 1.2352 1.4132 0.0006 0.05%
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2026-01-08 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2334 1.4114 1.2330 1.4110 0.0004 0.03%
2026-01-07 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2330 1.4110 1.2332 1.4112 -0.0002 -0.02%
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2026-01-05 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2337 1.4117 1.2332 1.4112 0.0005 0.04%
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基金名称 单位净值 日增长率
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