富国洞见价值股票E基金净值查询(022168)
今天最新净值
1.3827
0.0089 0.65%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6301
0.0079 0.4845%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3827
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：
- 基金经理：白冰洋
近一月,富国洞见价值股票E(022168)基金累计收益率-7.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.3693 |
1.3693 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0134 |
-0.97% |
| 2026-09-16 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.3827 |
1.3827 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0089 |
0.65% |
| 2026-09-15 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.3738 |
1.3738 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.3810 |
1.3810 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.3799 |
1.3799 |
1.3938 |
1.3938 |
-0.0139 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.3938 |
1.3938 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0151 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4089 |
1.4089 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4173 |
1.4173 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4263 |
1.4263 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4336 |
1.4336 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0139 |
-0.96% |
|
|
| 2026-09-03 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4475 |
1.4475 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0145 |
1.01% |
| 2026-09-02 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4330 |
1.4330 |
1.4468 |
1.4468 |
-0.0138 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4468 |
1.4468 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.0230 |
-1.56% |
| 2026-08-31 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4698 |
1.4698 |
1.4769 |
1.4769 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2026-08-28 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4769 |
1.4769 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0155 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4924 |
1.4924 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0142 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4782 |
1.4782 |
1.4631 |
1.4631 |
0.0151 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4631 |
1.4631 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2026-08-24 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4694 |
1.4694 |
1.4863 |
1.4863 |
-0.0169 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4863 |
1.4863 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4839 |
1.4839 |
1.4731 |
1.4731 |
0.0108 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4731 |
1.4731 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0453 |
-2.98% |
| 2026-08-18 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.5184 |
1.5184 |
1.5247 |
1.5247 |
-0.0063 |
-0.41% |
