富国全球消费精选混合(QDII)人民币E(全球消费精选混合(QDII)人民币E)基金净值查询(022170)

今天最新净值 1.4463 -0.0080 -0.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6558 0.0063 0.3821% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4463
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：5.1444亿
最近资产：5.79亿
基金公司：
基金经理：彭陈晨

近半年富国全球消费精选混合(QDII)人民币E|全球消费精选混合(QDII)人民币E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国全球消费精选混合(QDII)人民币E(022170)基金累计收益率-12.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4470	1.4470	1.4463	1.4463	0.0007	0.05%
2026-09-16	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4463	1.4463	1.4543	1.4543	-0.0080	-0.55%
2026-09-15	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4543	1.4543	1.4641	1.4641	-0.0098	-0.67%
2026-09-14	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4641	1.4641	1.4582	1.4582	0.0059	0.40%
2026-09-11	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4582	1.4582	1.4628	1.4628	-0.0046	-0.31%
2026-09-10	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4628	1.4628	1.4757	1.4757	-0.0129	-0.88%
2026-09-09	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4757	1.4757	1.4821	1.4821	-0.0064	-0.43%
2026-09-08	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4821	1.4821	1.4911	1.4911	-0.0090	-0.60%
2026-09-07	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4911	1.4911	1.4997	1.4997	-0.0086	-0.57%
2026-09-04	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4997	1.4997	1.4886	1.4886	0.0111	0.75%

2026-09-03	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4886	1.4886	1.4863	1.4863	0.0023	0.15%
2026-09-02	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4863	1.4863	1.4926	1.4926	-0.0063	-0.42%
2026-09-01	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4926	1.4926	1.5011	1.5011	-0.0085	-0.57%
2026-08-31	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5011	1.5011	1.5137	1.5137	-0.0126	-0.83%
2026-08-28	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5137	1.5137	1.5166	1.5166	-0.0029	-0.19%
2026-08-27	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5166	1.5166	1.5214	1.5214	-0.0048	-0.32%
2026-08-26	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5214	1.5214	1.5152	1.5152	0.0062	0.41%
2026-08-25	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5152	1.5152	1.5016	1.5016	0.0136	0.90%
2026-08-24	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5016	1.5016	1.5144	1.5144	-0.0128	-0.85%
2026-08-21	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5144	1.5144	1.5197	1.5197	-0.0053	-0.35%
2026-08-20	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5197	1.5197	1.5149	1.5149	0.0048	0.32%
2026-08-19	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5149	1.5149	1.5350	1.5350	-0.0201	-1.33%
2026-08-18	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5350	1.5350	1.5422	1.5422	-0.0072	-0.47%
2026-08-17	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5422	1.5422	1.5246	1.5246	0.0176	1.15%
2026-08-14	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5246	1.5246	1.5291	1.5291	-0.0045	-0.29%

2026-08-13	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5291	1.5291	1.5288	1.5288	0.0003	0.02%
2026-08-12	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5288	1.5288	1.5268	1.5268	0.0020	0.13%
2026-08-11	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5268	1.5268	1.5347	1.5347	-0.0079	-0.51%
2026-08-10	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5347	1.5347	1.5193	1.5193	0.0154	1.01%
2026-08-07	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5193	1.5193	1.5133	1.5133	0.0060	0.40%
2026-08-06	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5133	1.5133	1.5427	1.5427	-0.0294	-1.94%
2026-08-05	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5427	1.5427	1.5279	1.5279	0.0148	0.96%
2026-08-04	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5279	1.5279	1.5190	1.5190	0.0089	0.59%
2026-08-03	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5190	1.5190	1.5110	1.5110	0.0080	0.53%
2026-07-31	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5110	1.5110	1.4961	1.4961	0.0149	0.99%
2026-07-30	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4961	1.4961	1.4832	1.4832	0.0129	0.87%
2026-07-29	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4832	1.4832	1.4743	1.4743	0.0089	0.60%
2026-07-28	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4743	1.4743	1.4850	1.4850	-0.0107	-0.72%
2026-07-27	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4850	1.4850	1.4758	1.4758	0.0092	0.62%
2026-07-24	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4758	1.4758	1.4985	1.4985	-0.0227	-1.54%
2026-07-23	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4985	1.4985	1.5006	1.5006	-0.0021	-0.14%
2026-07-22	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5006	1.5006	1.5060	1.5060	-0.0054	-0.36%
2026-07-21	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5060	1.5060	1.4868	1.4868	0.0192	1.27%
2026-07-20	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4868	1.4868	1.4613	1.4613	0.0255	1.72%
2026-07-17	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4613	1.4613	1.4968	1.4968	-0.0355	-2.43%
2026-07-16	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4968	1.4968	1.5162	1.5162	-0.0194	-1.30%
2026-07-15	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5162	1.5162	1.5006	1.5006	0.0156	1.03%
2026-07-14	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5006	1.5006	1.4939	1.4939	0.0067	0.45%
2026-07-13	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.4939	1.4939	1.5070	1.5070	-0.0131	-0.87%
2026-07-10	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5070	1.5070	1.5120	1.5120	-0.0050	-0.33%
2026-07-09	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5120	1.5120	1.5103	1.5103	0.0017	0.11%
2026-07-08	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5103	1.5103	1.5043	1.5043	0.0060	0.40%
2026-07-07	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5043	1.5043	1.5316	1.5316	-0.0273	-1.81%
2026-07-06	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5316	1.5316	1.5273	1.5273	0.0043	0.28%
2026-07-03	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5273	1.5273	1.5081	1.5081	0.0192	1.26%
2026-07-02	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5081	1.5081	1.5483	1.5483	-0.0402	-2.67%
2026-07-01	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5483	1.5483	1.5653	1.5653	-0.0170	-1.09%
2026-06-30	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5653	1.5653	1.5492	1.5492	0.0161	1.03%
2026-06-29	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5492	1.5492	1.5089	1.5089	0.0403	2.60%
2026-06-26	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5089	1.5089	1.5575	1.5575	-0.0486	-3.22%
2026-06-25	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5575	1.5575	1.5419	1.5419	0.0156	1.01%
2026-06-24	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5419	1.5419	1.5454	1.5454	-0.0035	-0.23%
2026-06-23	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5454	1.5454	1.5965	1.5965	-0.0511	-3.31%
2026-06-22	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5965	1.5965	1.5883	1.5883	0.0082	0.52%
2026-06-18	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5883	1.5883	1.5797	1.5797	0.0086	0.54%
2026-06-17	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5797	1.5797	1.5894	1.5894	-0.0097	-0.61%
2026-06-16	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5894	1.5894	1.6030	1.6030	-0.0136	-0.85%
2026-06-15	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6030	1.6030	1.5768	1.5768	0.0262	1.63%
2026-06-12	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5768	1.5768	1.5558	1.5558	0.0210	1.33%
2026-06-11	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5558	1.5558	1.5417	1.5417	0.0141	0.91%
2026-06-10	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5417	1.5417	1.5622	1.5622	-0.0205	-1.33%
2026-06-09	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5622	1.5622	1.5632	1.5632	-0.0010	-0.06%
2026-06-08	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5632	1.5632	1.5821	1.5821	-0.0189	-1.21%
2026-06-05	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5821	1.5821	1.6138	1.6138	-0.0317	-2.00%
2026-06-04	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6138	1.6138	1.6293	1.6293	-0.0155	-0.96%
2026-06-03	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6293	1.6293	1.6447	1.6447	-0.0154	-0.94%
2026-06-02	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6447	1.6447	1.6395	1.6395	0.0052	0.32%
2026-06-01	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6395	1.6395	1.6256	1.6256	0.0139	0.85%
2026-05-29	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6256	1.6256	1.6125	1.6125	0.0131	0.81%
2026-05-28	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6125	1.6125	1.6171	1.6171	-0.0046	-0.28%
2026-05-27	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6171	1.6171	1.6327	1.6327	-0.0156	-0.96%
2026-05-26	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6327	1.6327	1.6297	1.6297	0.0030	0.18%
2026-05-25	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6297	1.6297	1.6188	1.6188	0.0109	0.67%
2026-05-22	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6188	1.6188	1.6074	1.6074	0.0114	0.71%
2026-05-21	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6074	1.6074	1.6182	1.6182	-0.0108	-0.67%
2026-05-20	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6182	1.6182	1.6109	1.6109	0.0073	0.45%
2026-05-19	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6109	1.6109	1.6272	1.6272	-0.0163	-1.01%
2026-05-18	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6272	1.6272	1.6434	1.6434	-0.0162	-0.99%
2026-05-15	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6434	1.6434	1.6875	1.6875	-0.0441	-2.68%
2026-05-14	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6875	1.6875	1.7038	1.7038	-0.0163	-0.96%
2026-05-13	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.7038	1.7038	1.6910	1.6910	0.0128	0.76%
2026-05-12	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6910	1.6910	1.7261	1.7261	-0.0351	-2.08%
2026-05-11	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.7261	1.7261	1.7362	1.7362	-0.0101	-0.58%
2026-05-08	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.7362	1.7362	1.7291	1.7291	0.0071	0.41%
2026-05-07	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.7291	1.7291	1.7127	1.7127	0.0164	0.95%
2026-04-29	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6619	1.6619	1.6424	1.6424	0.0195	1.17%
2026-04-28	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6424	1.6424	1.6674	1.6674	-0.0250	-1.52%
2026-04-27	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6674	1.6674	1.6749	1.6749	-0.0075	-0.45%
2026-04-24	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6749	1.6749	1.6588	1.6588	0.0161	0.97%
2026-04-23	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6588	1.6588	1.6801	1.6801	-0.0213	-1.28%
2026-04-22	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6801	1.6801	1.6790	1.6790	0.0011	0.07%
2026-04-21	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6790	1.6790	1.6805	1.6805	-0.0015	-0.09%
2026-04-20	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6805	1.6805	1.6796	1.6796	0.0009	0.05%
2026-04-17	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6796	1.6796	1.6847	1.6847	-0.0051	-0.30%
2026-04-16	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6847	1.6847	1.6520	1.6520	0.0327	1.94%
2026-04-15	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6520	1.6520	1.6429	1.6429	0.0091	0.55%
2026-04-14	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6429	1.6429	1.6281	1.6281	0.0148	0.91%
2026-04-13	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6281	1.6281	1.6372	1.6372	-0.0091	-0.56%
2026-04-10	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6372	1.6372	1.6326	1.6326	0.0046	0.28%
2026-04-09	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6326	1.6326	1.6341	1.6341	-0.0015	-0.09%
2026-04-08	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6341	1.6341	1.5917	1.5917	0.0424	2.59%
2026-04-07	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5917	1.5917	1.5941	1.5941	-0.0024	-0.15%
2026-04-03	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5941	1.5941	1.5974	1.5974	-0.0033	-0.21%
2026-04-02	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5974	1.5974	1.6090	1.6090	-0.0116	-0.72%
2026-04-01	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6090	1.6090	1.5755	1.5755	0.0335	2.08%
2026-03-31	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5755	1.5755	1.5770	1.5770	-0.0015	-0.10%
2026-03-30	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5770	1.5770	1.5838	1.5838	-0.0068	-0.43%
2026-03-27	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5838	1.5838	1.5708	1.5708	0.0130	0.83%
2026-03-26	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5708	1.5708	1.6086	1.6086	-0.0378	-2.41%
2026-03-25	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6086	1.6086	1.6066	1.6066	0.0020	0.12%
2026-03-24	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6066	1.6066	1.5684	1.5684	0.0382	2.38%
2026-03-23	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5684	1.5684	1.6056	1.6056	-0.0372	-2.37%
2026-03-20	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6056	1.6056	1.6105	1.6105	-0.0049	-0.30%
2026-03-19	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6105	1.6105	1.6546	1.6546	-0.0441	-2.74%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%