鹏华中债1-3年农发行债券指数D基金净值查询(022186)

今天最新净值 1.2244 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3478
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：132.6725亿
最近资产：135.18亿
基金公司：
基金经理：叶朝明张羊城

近一季鹏华中债1-3年农发行债券指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2245	1.3479	1.2244	1.3478	0.0001	0.01%
2026-09-15	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2244	1.3478	1.2242	1.3476	0.0002	0.02%
2026-09-14	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2242	1.3476	1.2241	1.3475	0.0001	0.01%
2026-09-11	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2241	1.3475	1.2242	1.3476	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2242	1.3476	1.2242	1.3476	0.0000	0.00%
2026-09-09	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2242	1.3476	1.2242	1.3476	0.0000	0.00%
2026-09-08	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2242	1.3476	1.2243	1.3477	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2243	1.3477	1.2241	1.3475	0.0002	0.02%
2026-09-04	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2241	1.3475	1.2240	1.3474	0.0001	0.01%
2026-09-03	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2240	1.3474	1.2237	1.3471	0.0003	0.02%

2026-09-02	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2237	1.3471	1.2237	1.3471	0.0000	0.00%
2026-09-01	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2237	1.3471	1.2233	1.3467	0.0004	0.03%
2026-08-31	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2233	1.3467	1.2231	1.3465	0.0002	0.02%
2026-08-28	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2231	1.3465	1.2232	1.3466	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2232	1.3466	1.2235	1.3469	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2235	1.3469	1.2236	1.3470	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2236	1.3470	1.2237	1.3471	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2237	1.3471	1.2233	1.3467	0.0004	0.03%
2026-08-21	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2233	1.3467	1.2234	1.3468	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2234	1.3468	1.2234	1.3468	0.0000	0.00%
2026-08-19	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2234	1.3468	1.2238	1.3472	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2238	1.3472	1.2232	1.3466	0.0006	0.05%
2026-08-17	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2232	1.3466	1.2228	1.3462	0.0004	0.03%
2026-08-14	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2228	1.3462	1.2227	1.3461	0.0001	0.01%
2026-08-13	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2227	1.3461	1.2224	1.3458	0.0003	0.02%

2026-08-12	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2224	1.3458	1.2224	1.3458	0.0000	0.00%
2026-08-11	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2224	1.3458	1.2228	1.3462	-0.0004	-0.03%
2026-08-10	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2228	1.3462	1.2224	1.3458	0.0004	0.03%
2026-08-07	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2224	1.3458	1.2219	1.3453	0.0005	0.04%
2026-08-06	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2219	1.3453	1.2214	1.3448	0.0005	0.04%
2026-08-05	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2214	1.3448	1.2214	1.3448	0.0000	0.00%
2026-08-04	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2214	1.3448	1.2212	1.3446	0.0002	0.02%
2026-08-03	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2212	1.3446	1.2212	1.3446	0.0000	0.00%
2026-07-31	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2212	1.3446	1.2210	1.3444	0.0002	0.02%
2026-07-30	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2210	1.3444	1.2206	1.3440	0.0004	0.03%
2026-07-29	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2206	1.3440	1.2204	1.3438	0.0002	0.02%
2026-07-28	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2204	1.3438	1.2206	1.3440	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2206	1.3440	1.2208	1.3442	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2208	1.3442	1.2208	1.3442	0.0000	0.00%
2026-07-23	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2208	1.3442	1.2210	1.3444	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2210	1.3444	1.2206	1.3440	0.0004	0.03%
2026-07-21	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2206	1.3440	1.2207	1.3441	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2207	1.3441	1.2208	1.3442	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2208	1.3442	1.2206	1.3440	0.0002	0.02%
2026-07-16	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2206	1.3440	1.2205	1.3439	0.0001	0.01%
2026-07-15	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2205	1.3439	1.2204	1.3438	0.0001	0.01%
2026-07-14	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2204	1.3438	1.2204	1.3438	0.0000	0.00%
2026-07-13	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2204	1.3438	1.2204	1.3438	0.0000	0.00%
2026-07-10	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2204	1.3438	1.2205	1.3439	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2205	1.3439	1.2205	1.3439	0.0000	0.00%
2026-07-08	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2205	1.3439	1.2204	1.3438	0.0001	0.01%
2026-07-07	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2204	1.3438	1.2203	1.3437	0.0001	0.01%
2026-07-06	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2203	1.3437	1.2197	1.3431	0.0006	0.05%
2026-07-03	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2197	1.3431	1.2198	1.3432	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2198	1.3432	1.2197	1.3431	0.0001	0.01%
2026-07-01	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2197	1.3431	1.2207	1.3441	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2207	1.3441	1.2212	1.3446	-0.0005	-0.04%
2026-06-29	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2212	1.3446	1.2202	1.3436	0.0010	0.08%
2026-06-26	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2202	1.3436	1.2199	1.3433	0.0003	0.02%
2026-06-25	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2199	1.3433	1.2192	1.3426	0.0007	0.06%
2026-06-24	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2192	1.3426	1.2189	1.3423	0.0003	0.02%
2026-06-23	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2189	1.3423	1.2192	1.3426	-0.0003	-0.02%
2026-06-22	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2192	1.3426	1.2193	1.3427	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2193	1.3427	1.2191	1.3425	0.0002	0.02%
2026-06-17	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2191	1.3425	1.2184	1.3418	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%