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汇添富弘悦回报混合发起式A基金净值查询(022276)

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今天最新净值 1.1780 0.0040 0.34% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.1734 -0.0006 -0.0532%

累计净值：1.1780
成立日期：2024-10-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：陈思行邵蕴奇

近一月汇添富弘悦回报混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富弘悦回报混合发起式A(022276)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.1780	1.1780	1.1740	1.1740	0.0040	0.34%
2025-12-18	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.1740	1.1740	1.1754	1.1754	-0.0014	-0.12%
2025-12-17	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.1754	1.1754	1.1643	1.1643	0.0111	0.95%
2025-12-16	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.1643	1.1643	1.1755	1.1755	-0.0112	-0.95%
2025-12-15	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.1755	1.1755	1.1798	1.1798	-0.0043	-0.36%
2025-12-12	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.1798	1.1798	1.1707	1.1707	0.0091	0.78%
2025-12-11	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.1707	1.1707	1.1765	1.1765	-0.0058	-0.49%
2025-12-10	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.1765	1.1765	1.1731	1.1731	0.0034	0.29%
2025-12-09	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.1731	1.1731	1.1820	1.1820	-0.0089	-0.75%
2025-12-08	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.1820	1.1820	1.1849	1.1849	-0.0029	-0.24%

2025-12-05	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.1849	1.1849	1.1772	1.1772	0.0077	0.65%
2025-12-04	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.1772	1.1772	1.1791	1.1791	-0.0019	-0.16%
2025-12-03	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.1791	1.1791	1.1802	1.1802	-0.0011	-0.09%
2025-12-02	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.1802	1.1802	1.1803	1.1803	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.1803	1.1803	1.1717	1.1717	0.0086	0.73%
2025-11-28	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.1717	1.1717	1.1681	1.1681	0.0036	0.31%
2025-11-27	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.1681	1.1681	1.1660	1.1660	0.0021	0.18%
2025-11-26	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.1660	1.1660	1.1641	1.1641	0.0019	0.16%
2025-11-25	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.1641	1.1641	1.1554	1.1554	0.0087	0.75%
2025-11-24	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.1554	1.1554	1.1508	1.1508	0.0046	0.40%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富创新医药混合A	1.7950	2.59%
汇添富健康生活一年持有混合A	1.4631	2.58%
汇添富健康生活一年持有混合C	1.4357	2.58%
汇添富达欣混合A	2.5180	2.52%
汇添富达欣混合C	2.4150	2.50%
汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.7780	2.48%
港股汽车ETF	1.0150	2.29%
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7148	2.16%
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	0.6850	2.15%
创新药基	0.8425	2.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%