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京管泰富创新动力混合发起A基金净值查询(022336)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1397 0.0307 2.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1278 0.0078 0.6983% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1597
成立日期：2024-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.58亿元
基金公司：北京京管泰富基金
基金经理：曹勇志

近一周京管泰富创新动力混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,京管泰富创新动力混合发起A(022336)基金累计收益率1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022336	京管泰富创新动力混合发起A	1.1348	1.1548	1.1397	1.1597	-0.0049	-0.43%
2026-09-16	022336	京管泰富创新动力混合发起A	1.1397	1.1597	1.1090	1.1290	0.0307	2.77%
2026-09-15	022336	京管泰富创新动力混合发起A	1.1090	1.1290	1.1047	1.1247	0.0043	0.39%
2026-09-14	022336	京管泰富创新动力混合发起A	1.1047	1.1247	1.1133	1.1333	-0.0086	-0.77%
2026-09-11	022336	京管泰富创新动力混合发起A	1.1133	1.1333	1.1132	1.1332	0.0001	0.01%

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北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
京管泰富科技驱动混合A	1.6908	1.72%
京管泰富科技驱动混合C	1.6790	1.72%
京管泰富创新动力混合发起A	1.1502	1.36%
京管泰富创新动力混合发起C	1.1421	1.35%
京管泰富京信债券A	0.9784	0.50%
京管泰富京信债券C	0.9762	0.50%
京管泰富京元一年定开债券发起	1.0131	0.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%