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金鹰添祥中短债D基金净值查询(022381)

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今天最新净值 1.1446 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1446
成立日期：2024-10-24
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.17亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳

近一月金鹰添祥中短债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰添祥中短债D(022381)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022381	金鹰添祥中短债D	1.1448	1.1448	1.1446	1.1446	0.0002	0.02%
2026-09-16	022381	金鹰添祥中短债D	1.1446	1.1446	1.1445	1.1445	0.0001	0.01%
2026-09-15	022381	金鹰添祥中短债D	1.1445	1.1445	1.1444	1.1444	0.0001	0.01%
2026-09-14	022381	金鹰添祥中短债D	1.1444	1.1444	1.1442	1.1442	0.0002	0.02%
2026-09-11	022381	金鹰添祥中短债D	1.1442	1.1442	1.1442	1.1442	0.0000	0.00%
2026-09-10	022381	金鹰添祥中短债D	1.1442	1.1442	1.1441	1.1441	0.0001	0.01%
2026-09-09	022381	金鹰添祥中短债D	1.1441	1.1441	1.1440	1.1440	0.0001	0.01%
2026-09-08	022381	金鹰添祥中短债D	1.1440	1.1440	1.1439	1.1439	0.0001	0.01%
2026-09-07	022381	金鹰添祥中短债D	1.1439	1.1439	1.1436	1.1436	0.0003	0.03%
2026-09-04	022381	金鹰添祥中短债D	1.1436	1.1436	1.1435	1.1435	0.0001	0.01%

2026-09-03	022381	金鹰添祥中短债D	1.1435	1.1435	1.1434	1.1434	0.0001	0.01%
2026-09-02	022381	金鹰添祥中短债D	1.1434	1.1434	1.1433	1.1433	0.0001	0.01%
2026-09-01	022381	金鹰添祥中短债D	1.1433	1.1433	1.1431	1.1431	0.0002	0.02%
2026-08-31	022381	金鹰添祥中短债D	1.1431	1.1431	1.1430	1.1430	0.0001	0.01%
2026-08-28	022381	金鹰添祥中短债D	1.1430	1.1430	1.1431	1.1431	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022381	金鹰添祥中短债D	1.1431	1.1431	1.1431	1.1431	0.0000	0.00%
2026-08-26	022381	金鹰添祥中短债D	1.1431	1.1431	1.1431	1.1431	0.0000	0.00%
2026-08-25	022381	金鹰添祥中短债D	1.1431	1.1431	1.1430	1.1430	0.0001	0.01%
2026-08-24	022381	金鹰添祥中短债D	1.1430	1.1430	1.1428	1.1428	0.0002	0.02%
2026-08-21	022381	金鹰添祥中短债D	1.1428	1.1428	1.1428	1.1428	0.0000	0.00%
2026-08-20	022381	金鹰添祥中短债D	1.1428	1.1428	1.1428	1.1428	0.0000	0.00%
2026-08-19	022381	金鹰添祥中短债D	1.1428	1.1428	1.1427	1.1427	0.0001	0.01%
2026-08-18	022381	金鹰添祥中短债D	1.1427	1.1427	1.1425	1.1425	0.0002	0.02%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
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浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%