嘉实中证A500ETF联接A基金净值查询(022453)

今天最新净值 1.1663 -0.0061 -0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1851
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.15亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟张超梁

近一季嘉实中证A500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证A500ETF联接A(022453)基金累计收益率-8.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.1663	1.1851	1.1724	1.1912	-0.0061	-0.52%
2026-09-14	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.1724	1.1912	1.1788	1.1976	-0.0064	-0.54%
2026-09-11	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.1788	1.1976	1.1906	1.2094	-0.0118	-0.99%
2026-09-10	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.1906	1.2094	1.1976	1.2164	-0.0070	-0.58%
2026-09-09	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.1976	1.2164	1.1948	1.2136	0.0028	0.23%
2026-09-08	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.1948	1.2136	1.1978	1.2166	-0.0030	-0.25%
2026-09-07	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.1978	1.2166	1.1880	1.2068	0.0098	0.82%
2026-09-04	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.1880	1.2068	1.1935	1.2123	-0.0055	-0.46%
2026-09-03	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.1935	1.2123	1.1916	1.2104	0.0019	0.16%
2026-09-02	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.1916	1.2104	1.2087	1.2275	-0.0171	-1.41%

2026-09-01	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2087	1.2275	1.2149	1.2337	-0.0062	-0.51%
2026-08-31	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2149	1.2337	1.2110	1.2298	0.0039	0.32%
2026-08-28	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2110	1.2298	1.2170	1.2358	-0.0060	-0.49%
2026-08-27	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2170	1.2358	1.2034	1.2222	0.0136	1.13%
2026-08-26	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2034	1.2222	1.1945	1.2133	0.0089	0.75%
2026-08-25	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.1945	1.2133	1.1959	1.2147	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.1959	1.2147	1.2136	1.2324	-0.0177	-1.46%
2026-08-21	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2136	1.2324	1.2068	1.2256	0.0068	0.56%
2026-08-20	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2068	1.2256	1.2044	1.2232	0.0024	0.20%
2026-08-19	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2044	1.2232	1.2463	1.2651	-0.0419	-3.36%
2026-08-18	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2463	1.2651	1.2500	1.2688	-0.0037	-0.30%
2026-08-17	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2500	1.2688	1.2277	1.2465	0.0223	1.82%
2026-08-14	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2277	1.2465	1.2254	1.2442	0.0023	0.19%
2026-08-13	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2254	1.2442	1.2343	1.2531	-0.0089	-0.72%
2026-08-12	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2343	1.2531	1.2257	1.2445	0.0086	0.70%

2026-08-11	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2257	1.2445	1.2353	1.2541	-0.0096	-0.78%
2026-08-10	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2353	1.2541	1.2332	1.2520	0.0021	0.17%
2026-08-07	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2332	1.2520	1.2174	1.2362	0.0158	1.30%
2026-08-06	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2174	1.2362	1.2195	1.2383	-0.0021	-0.17%
2026-08-05	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2195	1.2383	1.2006	1.2194	0.0189	1.57%
2026-08-04	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2006	1.2194	1.1809	1.1997	0.0197	1.67%
2026-08-03	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.1809	1.1997	1.1925	1.2113	-0.0116	-0.97%
2026-07-31	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.1925	1.2113	1.1779	1.1967	0.0146	1.24%
2026-07-30	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.1779	1.1967	1.1957	1.2145	-0.0178	-1.49%
2026-07-29	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.1957	1.2145	1.1873	1.2061	0.0084	0.71%
2026-07-28	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.1873	1.2061	1.2242	1.2430	-0.0369	-3.01%
2026-07-27	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2242	1.2430	1.2049	1.2237	0.0193	1.60%
2026-07-24	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2049	1.2237	1.2266	1.2454	-0.0217	-1.77%
2026-07-23	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2266	1.2454	1.2245	1.2433	0.0021	0.17%
2026-07-22	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2245	1.2433	1.2318	1.2506	-0.0073	-0.59%
2026-07-21	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2318	1.2506	1.1882	1.2070	0.0436	3.67%
2026-07-20	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.1882	1.2070	1.1792	1.1980	0.0090	0.76%
2026-07-17	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.1792	1.1980	1.2278	1.2466	-0.0486	-3.96%
2026-07-16	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2278	1.2466	1.2505	1.2693	-0.0227	-1.82%
2026-07-15	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2505	1.2693	1.2586	1.2774	-0.0081	-0.64%
2026-07-14	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2586	1.2774	1.2323	1.2511	0.0263	2.13%
2026-07-13	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2323	1.2511	1.2627	1.2815	-0.0304	-2.41%
2026-07-10	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2627	1.2815	1.2847	1.3035	-0.0220	-1.71%
2026-07-09	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2847	1.3035	1.2509	1.2697	0.0338	2.70%
2026-07-08	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2509	1.2697	1.2649	1.2837	-0.0140	-1.11%
2026-07-07	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2649	1.2837	1.2795	1.2983	-0.0146	-1.14%
2026-07-06	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2795	1.2983	1.2834	1.3022	-0.0039	-0.30%
2026-07-03	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2834	1.3022	1.2750	1.2938	0.0084	0.66%
2026-07-02	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2750	1.2938	1.3148	1.3336	-0.0398	-3.03%
2026-07-01	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.3148	1.3336	1.3223	1.3411	-0.0075	-0.57%
2026-06-30	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.3223	1.3411	1.3037	1.3225	0.0186	1.43%
2026-06-29	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.3037	1.3225	1.2881	1.3069	0.0156	1.21%
2026-06-26	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2881	1.3069	1.3254	1.3442	-0.0373	-2.81%
2026-06-25	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.3254	1.3442	1.3063	1.3251	0.0191	1.46%
2026-06-24	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.3063	1.3251	1.2934	1.3122	0.0129	1.00%
2026-06-23	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2934	1.3122	1.3316	1.3504	-0.0382	-2.87%
2026-06-22	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.3316	1.3504	1.3012	1.3200	0.0304	2.34%
2026-06-18	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.3012	1.3200	1.2947	1.3135	0.0065	0.50%
2026-06-17	022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2947	1.3135	1.2795	1.2983	0.0152	1.19%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%