天弘中证医药主题指数增强E(天弘中证医药指数增强E)基金净值查询(022558)
今天最新净值
0.6991
-0.0104 -1.47%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7081
0.0090 1.2853%
- 累计净值：0.6991
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘笑明
近一月天弘中证医药主题指数增强E|天弘中证医药指数增强E基金净值查询
近一月,天弘中证医药主题指数增强E(022558)基金累计收益率-4.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022558 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7072 |
0.7072 |
0.6991 |
0.6991 |
0.0081 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
022558 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6991 |
0.6991 |
0.7095 |
0.7095 |
-0.0104 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
022558 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7095 |
0.7095 |
0.7190 |
0.7190 |
-0.0095 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
022558 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7190 |
0.7190 |
0.7175 |
0.7175 |
0.0015 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
022558 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7175 |
0.7175 |
0.7211 |
0.7211 |
-0.0036 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
022558 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7211 |
0.7211 |
0.7193 |
0.7193 |
0.0018 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
022558 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7193 |
0.7193 |
0.7233 |
0.7233 |
-0.0040 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
022558 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7233 |
0.7233 |
0.7238 |
0.7238 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
022558 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7238 |
0.7238 |
0.7209 |
0.7209 |
0.0029 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
022558 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7209 |
0.7209 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0017 |
0.24% |
|
|
| 2025-12-03 |
022558 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7192 |
0.7192 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
022558 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7209 |
0.7209 |
0.7293 |
0.7293 |
-0.0084 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
022558 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7293 |
0.7293 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0021 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
022558 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7272 |
0.7272 |
0.7261 |
0.7261 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
022558 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7261 |
0.7261 |
0.7291 |
0.7291 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
022558 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7291 |
0.7291 |
0.7245 |
0.7245 |
0.0046 |
0.63% |
| 2025-11-25 |
022558 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7245 |
0.7245 |
0.7194 |
0.7194 |
0.0051 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
022558 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7194 |
0.7194 |
0.7122 |
0.7122 |
0.0072 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
022558 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7122 |
0.7122 |
0.7276 |
0.7276 |
-0.0154 |
-2.12% |
| 2025-11-20 |
022558 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7276 |
0.7276 |
0.7305 |
0.7305 |
-0.0029 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
022558 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7305 |
0.7305 |
0.7381 |
0.7381 |
-0.0076 |
-1.03% |
| 2025-11-18 |
022558 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7381 |
0.7381 |
0.7425 |
0.7425 |
-0.0044 |
-0.59% |
