华安上证180ETF联接I基金净值查询(022646)
今天最新净值
1.8750
0.0089 0.48%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8750
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许之彦
近一月,华安上证180ETF联接I(022646)基金累计收益率-4.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022646 |
华安上证180ETF联接I |
1.8661 |
1.8661 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0089 |
-0.47% |
| 2026-09-16 |
022646 |
华安上证180ETF联接I |
1.8750 |
1.8750 |
1.8661 |
1.8661 |
0.0089 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
022646 |
华安上证180ETF联接I |
1.8661 |
1.8661 |
1.8734 |
1.8734 |
-0.0073 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
022646 |
华安上证180ETF联接I |
1.8734 |
1.8734 |
1.8800 |
1.8800 |
-0.0066 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
022646 |
华安上证180ETF联接I |
1.8800 |
1.8800 |
1.9011 |
1.9011 |
-0.0211 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
022646 |
华安上证180ETF联接I |
1.9011 |
1.9011 |
1.9085 |
1.9085 |
-0.0074 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
022646 |
华安上证180ETF联接I |
1.9085 |
1.9085 |
1.9036 |
1.9036 |
0.0049 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
022646 |
华安上证180ETF联接I |
1.9036 |
1.9036 |
1.9027 |
1.9027 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
022646 |
华安上证180ETF联接I |
1.9027 |
1.9027 |
1.9042 |
1.9042 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
022646 |
华安上证180ETF联接I |
1.9042 |
1.9042 |
1.9055 |
1.9055 |
-0.0013 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-03 |
022646 |
华安上证180ETF联接I |
1.9055 |
1.9055 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0045 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
022646 |
华安上证180ETF联接I |
1.9010 |
1.9010 |
1.9201 |
1.9201 |
-0.0191 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
022646 |
华安上证180ETF联接I |
1.9201 |
1.9201 |
1.9232 |
1.9232 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
022646 |
华安上证180ETF联接I |
1.9232 |
1.9232 |
1.9186 |
1.9186 |
0.0046 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
022646 |
华安上证180ETF联接I |
1.9186 |
1.9186 |
1.9227 |
1.9227 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
022646 |
华安上证180ETF联接I |
1.9227 |
1.9227 |
1.9028 |
1.9028 |
0.0199 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
022646 |
华安上证180ETF联接I |
1.9028 |
1.9028 |
1.8877 |
1.8877 |
0.0151 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
022646 |
华安上证180ETF联接I |
1.8877 |
1.8877 |
1.8859 |
1.8859 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
022646 |
华安上证180ETF联接I |
1.8859 |
1.8859 |
1.9012 |
1.9012 |
-0.0153 |
-0.80% |
| 2026-08-21 |
022646 |
华安上证180ETF联接I |
1.9012 |
1.9012 |
1.8995 |
1.8995 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
022646 |
华安上证180ETF联接I |
1.8995 |
1.8995 |
1.9024 |
1.9024 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
022646 |
华安上证180ETF联接I |
1.9024 |
1.9024 |
1.9421 |
1.9421 |
-0.0397 |
-2.04% |
| 2026-08-18 |
022646 |
华安上证180ETF联接I |
1.9421 |
1.9421 |
1.9448 |
1.9448 |
-0.0027 |
-0.14% |
