长城中证A500指数C基金净值查询(022763)
今天最新净值
1.2179
-0.0044 -0.36%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2544
0.0094 0.7519%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2179
- 成立日期：2025-01-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：雷俊 陶曙斌
近一月,长城中证A500指数C(022763)基金累计收益率-6.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
022763 |
长城中证A500指数C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0147 |
1.21% |
| 2026-09-17 |
022763 |
长城中证A500指数C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-09-16 |
022763 |
长城中证A500指数C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0110 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
022763 |
长城中证A500指数C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
022763 |
长城中证A500指数C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
022763 |
长城中证A500指数C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0122 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
022763 |
长城中证A500指数C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
022763 |
长城中证A500指数C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
022763 |
长城中证A500指数C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
022763 |
长城中证A500指数C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0102 |
0.83% |
|
|
| 2026-09-04 |
022763 |
长城中证A500指数C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
022763 |
长城中证A500指数C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
022763 |
长城中证A500指数C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0176 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
022763 |
长城中证A500指数C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
022763 |
长城中证A500指数C |
1.2608 |
1.2608 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
022763 |
长城中证A500指数C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
022763 |
长城中证A500指数C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0139 |
1.11% |
| 2026-08-26 |
022763 |
长城中证A500指数C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0091 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
022763 |
长城中证A500指数C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
022763 |
长城中证A500指数C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0181 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
022763 |
长城中证A500指数C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0070 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
022763 |
长城中证A500指数C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
022763 |
长城中证A500指数C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0426 |
-3.29% |
