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鹏华沪深300ETF联接(LOF)D基金净值查询(022774)

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今天最新净值 1.1665 0.0198 1.73% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1603 0.0000 0.0003%

累计净值：1.1665
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：26.1600亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：苏俊杰

近一周鹏华沪深300ETF联接(LOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华沪深300ETF联接(LOF)D(022774)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	022774	鹏华沪深300ETF联接(LOF)D	1.1603	1.1603	1.1665	1.1665	-0.0062	-0.53%
2025-12-17	022774	鹏华沪深300ETF联接(LOF)D	1.1665	1.1665	1.1467	1.1467	0.0198	1.73%
2025-12-16	022774	鹏华沪深300ETF联接(LOF)D	1.1467	1.1467	1.1595	1.1595	-0.0128	-1.10%
2025-12-15	022774	鹏华沪深300ETF联接(LOF)D	1.1595	1.1595	1.1661	1.1661	-0.0066	-0.57%
2025-12-12	022774	鹏华沪深300ETF联接(LOF)D	1.1661	1.1661	1.1595	1.1595	0.0066	0.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%