易方达中证500ETF联接发起式Y基金净值查询(022913)
今天最新净值
1.8650
0.0283 1.54%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8650
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：16.9225亿
- 最近资产：22.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：余海燕 庞亚平
近一月易方达中证500ETF联接发起式Y基金净值查询
近一月,易方达中证500ETF联接发起式Y(022913)基金累计收益率-3.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022913 |
易方达中证500ETF联接发起式Y |
1.8584 |
1.8584 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0066 |
-0.35% |
| 2026-09-16 |
022913 |
易方达中证500ETF联接发起式Y |
1.8650 |
1.8650 |
1.8367 |
1.8367 |
0.0283 |
1.54% |
| 2026-09-15 |
022913 |
易方达中证500ETF联接发起式Y |
1.8367 |
1.8367 |
1.8386 |
1.8386 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
022913 |
易方达中证500ETF联接发起式Y |
1.8386 |
1.8386 |
1.8408 |
1.8408 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
022913 |
易方达中证500ETF联接发起式Y |
1.8408 |
1.8408 |
1.8721 |
1.8721 |
-0.0313 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
022913 |
易方达中证500ETF联接发起式Y |
1.8721 |
1.8721 |
1.8834 |
1.8834 |
-0.0113 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
022913 |
易方达中证500ETF联接发起式Y |
1.8834 |
1.8834 |
1.8839 |
1.8839 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
022913 |
易方达中证500ETF联接发起式Y |
1.8839 |
1.8839 |
1.8813 |
1.8813 |
0.0026 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
022913 |
易方达中证500ETF联接发起式Y |
1.8813 |
1.8813 |
1.8571 |
1.8571 |
0.0242 |
1.30% |
| 2026-09-04 |
022913 |
易方达中证500ETF联接发起式Y |
1.8571 |
1.8571 |
1.8809 |
1.8809 |
-0.0238 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-03 |
022913 |
易方达中证500ETF联接发起式Y |
1.8809 |
1.8809 |
1.8746 |
1.8746 |
0.0063 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
022913 |
易方达中证500ETF联接发起式Y |
1.8746 |
1.8746 |
1.9042 |
1.9042 |
-0.0296 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
022913 |
易方达中证500ETF联接发起式Y |
1.9042 |
1.9042 |
1.9257 |
1.9257 |
-0.0215 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
022913 |
易方达中证500ETF联接发起式Y |
1.9257 |
1.9257 |
1.9129 |
1.9129 |
0.0128 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
022913 |
易方达中证500ETF联接发起式Y |
1.9129 |
1.9129 |
1.9243 |
1.9243 |
-0.0114 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
022913 |
易方达中证500ETF联接发起式Y |
1.9243 |
1.9243 |
1.8835 |
1.8835 |
0.0408 |
2.17% |
| 2026-08-26 |
022913 |
易方达中证500ETF联接发起式Y |
1.8835 |
1.8835 |
1.8698 |
1.8698 |
0.0137 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
022913 |
易方达中证500ETF联接发起式Y |
1.8698 |
1.8698 |
1.8703 |
1.8703 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
022913 |
易方达中证500ETF联接发起式Y |
1.8703 |
1.8703 |
1.9026 |
1.9026 |
-0.0323 |
-1.70% |
| 2026-08-21 |
022913 |
易方达中证500ETF联接发起式Y |
1.9026 |
1.9026 |
1.9014 |
1.9014 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
022913 |
易方达中证500ETF联接发起式Y |
1.9014 |
1.9014 |
1.8866 |
1.8866 |
0.0148 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
022913 |
易方达中证500ETF联接发起式Y |
1.8866 |
1.8866 |
1.9747 |
1.9747 |
-0.0881 |
-4.46% |
| 2026-08-18 |
022913 |
易方达中证500ETF联接发起式Y |
1.9747 |
1.9747 |
1.9770 |
1.9770 |
-0.0023 |
-0.12% |
