嘉实中证500ETF联接Y基金净值查询(022915)
今天最新净值
2.2819
0.0346 1.54%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3444
0.0000 0.0007%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2819
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.9256亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李直
近一周,嘉实中证500ETF联接Y(022915)基金累计收益率-2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022915 |
嘉实中证500ETF联接Y |
2.2819 |
2.2819 |
2.2473 |
2.2473 |
0.0346 |
1.54% |
| 2026-09-15 |
022915 |
嘉实中证500ETF联接Y |
2.2473 |
2.2473 |
2.2498 |
2.2498 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
022915 |
嘉实中证500ETF联接Y |
2.2498 |
2.2498 |
2.2526 |
2.2526 |
-0.0028 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
022915 |
嘉实中证500ETF联接Y |
2.2526 |
2.2526 |
2.2911 |
2.2911 |
-0.0385 |
-1.68% |
