交银创业板50指数Y基金净值查询(022934)
今天最新净值
2.3133
0.0451 1.99%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3435
0.0477 2.0776%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3133
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：30.0898亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
近一月,交银创业板50指数Y(022934)基金累计收益率-8.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
2.3030 |
2.3030 |
2.3133 |
2.3133 |
-0.0103 |
-0.45% |
| 2026-09-16 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
2.3133 |
2.3133 |
2.2682 |
2.2682 |
0.0451 |
1.99% |
| 2026-09-15 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
2.2682 |
2.2682 |
2.3007 |
2.3007 |
-0.0325 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
2.3007 |
2.3007 |
2.3353 |
2.3353 |
-0.0346 |
-1.50% |
| 2026-09-11 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
2.3353 |
2.3353 |
2.3442 |
2.3442 |
-0.0089 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
2.3442 |
2.3442 |
2.3547 |
2.3547 |
-0.0105 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
2.3547 |
2.3547 |
2.3558 |
2.3558 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
2.3558 |
2.3558 |
2.3833 |
2.3833 |
-0.0275 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
2.3833 |
2.3833 |
2.3026 |
2.3026 |
0.0807 |
3.50% |
| 2026-09-04 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
2.3026 |
2.3026 |
2.3150 |
2.3150 |
-0.0124 |
-0.54% |
|
|
| 2026-09-03 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
2.3150 |
2.3150 |
2.3174 |
2.3174 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
2.3174 |
2.3174 |
2.3748 |
2.3748 |
-0.0574 |
-2.48% |
| 2026-09-01 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
2.3748 |
2.3748 |
2.4013 |
2.4013 |
-0.0265 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
2.4013 |
2.4013 |
2.3971 |
2.3971 |
0.0042 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
2.3971 |
2.3971 |
2.4300 |
2.4300 |
-0.0329 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
2.4300 |
2.4300 |
2.3987 |
2.3987 |
0.0313 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
2.3987 |
2.3987 |
2.3835 |
2.3835 |
0.0152 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
2.3835 |
2.3835 |
2.4116 |
2.4116 |
-0.0281 |
-1.17% |
| 2026-08-24 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
2.4116 |
2.4116 |
2.4894 |
2.4894 |
-0.0778 |
-3.13% |
| 2026-08-21 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
2.4894 |
2.4894 |
2.4464 |
2.4464 |
0.0430 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
2.4464 |
2.4464 |
2.4358 |
2.4358 |
0.0106 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
2.4358 |
2.4358 |
2.5893 |
2.5893 |
-0.1535 |
-5.93% |
| 2026-08-18 |
022934 |
交银创业板50指数Y |
2.5893 |
2.5893 |
2.6153 |
2.6153 |
-0.0260 |
-1.00% |
