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鹏华中证500ETF联接I基金净值查询(022988)

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今天最新净值 1.3256 -0.0044 -0.33% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.3256
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8016亿
  • 最近资产：0.78亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈龙
近半年鹏华中证500ETF联接I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,鹏华中证500ETF联接I(022988)基金累计收益率-3.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3300 1.3300 1.3102 1.3102 0.0198 1.51%
2026-09-15 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3102 1.3102 1.3117 1.3117 -0.0015 -0.11%
2026-09-14 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3117 1.3117 1.3132 1.3132 -0.0015 -0.11%
2026-09-11 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3132 1.3132 1.3352 1.3352 -0.0220 -1.65%
2026-09-10 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3352 1.3352 1.3432 1.3432 -0.0080 -0.60%
2026-09-09 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3432 1.3432 1.3437 1.3437 -0.0005 -0.04%
2026-09-08 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3437 1.3437 1.3419 1.3419 0.0018 0.13%
2026-09-07 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3419 1.3419 1.3244 1.3244 0.0175 1.32%
2026-09-04 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3244 1.3244 1.3412 1.3412 -0.0168 -1.25%
2026-09-03 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3412 1.3412 1.3369 1.3369 0.0043 0.32%
2026-09-02 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3369 1.3369 1.3577 1.3577 -0.0208 -1.53%
2026-09-01 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3577 1.3577 1.3724 1.3724 -0.0147 -1.07%
2026-08-31 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3724 1.3724 1.3633 1.3633 0.0091 0.67%
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2026-08-24 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3337 1.3337 1.3556 1.3556 -0.0219 -1.62%
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2026-08-13 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3746 1.3746 1.3864 1.3864 -0.0118 -0.85%
2026-08-12 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3864 1.3864 1.3733 1.3733 0.0131 0.95%
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2026-08-10 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3833 1.3833 1.3753 1.3753 0.0080 0.58%
2026-08-07 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3753 1.3753 1.3509 1.3509 0.0244 1.81%
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2026-08-05 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3480 1.3480 1.3179 1.3179 0.0301 2.28%
2026-08-04 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3179 1.3179 1.3044 1.3044 0.0135 1.03%
2026-08-03 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3044 1.3044 1.3174 1.3174 -0.0130 -0.99%
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2026-04-20 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.4162 1.4162 1.4042 1.4042 0.0120 0.85%
2026-04-17 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.4042 1.4042 1.3988 1.3988 0.0054 0.39%
2026-04-16 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3988 1.3988 1.3766 1.3766 0.0222 1.61%
2026-04-15 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3766 1.3766 1.3832 1.3832 -0.0066 -0.48%
2026-04-14 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3832 1.3832 1.3641 1.3641 0.0191 1.40%
2026-04-13 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3641 1.3641 1.3646 1.3646 -0.0005 -0.04%
2026-04-10 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3646 1.3646 1.3528 1.3528 0.0118 0.87%
2026-04-09 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3528 1.3528 1.3604 1.3604 -0.0076 -0.56%
2026-04-08 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3604 1.3604 1.3002 1.3002 0.0602 4.63%
2026-04-07 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3002 1.3002 1.2945 1.2945 0.0057 0.44%
2026-04-03 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.2945 1.2945 1.3053 1.3053 -0.0108 -0.83%
2026-04-02 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3053 1.3053 1.3288 1.3288 -0.0235 -1.77%
2026-04-01 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3288 1.3288 1.3075 1.3075 0.0213 1.63%
2026-03-31 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3075 1.3075 1.3292 1.3292 -0.0217 -1.63%
2026-03-30 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3292 1.3292 1.3267 1.3267 0.0025 0.19%
2026-03-27 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3267 1.3267 1.3112 1.3112 0.0155 1.18%
2026-03-26 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3112 1.3112 1.3314 1.3314 -0.0202 -1.52%
2026-03-25 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3314 1.3314 1.3041 1.3041 0.0273 2.09%
2026-03-24 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3041 1.3041 1.2790 1.2790 0.0251 1.96%
2026-03-23 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.2790 1.2790 1.3308 1.3308 -0.0518 -3.89%
2026-03-20 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3308 1.3308 1.3488 1.3488 -0.0180 -1.33%
2026-03-19 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3488 1.3488 1.3838 1.3838 -0.0350 -2.53%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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