富国上证科创板50成份ETF联接A基金净值查询(023055)
今天最新净值
1.4314
-0.0224 -1.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2558
0.0102 0.8201%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4314
- 成立日期：2025-01-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：金泽宇
近一月富国上证科创板50成份ETF联接A基金净值查询
近一月,富国上证科创板50成份ETF联接A(023055)基金累计收益率-9.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023055 |
富国上证科创板50成份ETF联接A |
1.4526 |
1.4526 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0212 |
1.48% |
| 2026-09-14 |
023055 |
富国上证科创板50成份ETF联接A |
1.4314 |
1.4314 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0224 |
-1.56% |
| 2026-09-11 |
023055 |
富国上证科创板50成份ETF联接A |
1.4538 |
1.4538 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0137 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
023055 |
富国上证科创板50成份ETF联接A |
1.4675 |
1.4675 |
1.4772 |
1.4772 |
-0.0097 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
023055 |
富国上证科创板50成份ETF联接A |
1.4772 |
1.4772 |
1.4871 |
1.4871 |
-0.0099 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
023055 |
富国上证科创板50成份ETF联接A |
1.4871 |
1.4871 |
1.5091 |
1.5091 |
-0.0220 |
-1.48% |
| 2026-09-07 |
023055 |
富国上证科创板50成份ETF联接A |
1.5091 |
1.5091 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0343 |
2.33% |
| 2026-09-04 |
023055 |
富国上证科创板50成份ETF联接A |
1.4748 |
1.4748 |
1.5055 |
1.5055 |
-0.0307 |
-2.04% |
| 2026-09-03 |
023055 |
富国上证科创板50成份ETF联接A |
1.5055 |
1.5055 |
1.5111 |
1.5111 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2026-09-02 |
023055 |
富国上证科创板50成份ETF联接A |
1.5111 |
1.5111 |
1.5383 |
1.5383 |
-0.0272 |
-1.77% |
|
|
| 2026-09-01 |
023055 |
富国上证科创板50成份ETF联接A |
1.5383 |
1.5383 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0334 |
-2.13% |
| 2026-08-31 |
023055 |
富国上证科创板50成份ETF联接A |
1.5717 |
1.5717 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0199 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
023055 |
富国上证科创板50成份ETF联接A |
1.5518 |
1.5518 |
1.5799 |
1.5799 |
-0.0281 |
-1.81% |
| 2026-08-27 |
023055 |
富国上证科创板50成份ETF联接A |
1.5799 |
1.5799 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0550 |
3.61% |
| 2026-08-26 |
023055 |
富国上证科创板50成份ETF联接A |
1.5249 |
1.5249 |
1.5008 |
1.5008 |
0.0241 |
1.61% |
| 2026-08-25 |
023055 |
富国上证科创板50成份ETF联接A |
1.5008 |
1.5008 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
023055 |
富国上证科创板50成份ETF联接A |
1.4987 |
1.4987 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0454 |
-2.94% |
| 2026-08-21 |
023055 |
富国上证科创板50成份ETF联接A |
1.5441 |
1.5441 |
1.5435 |
1.5435 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
023055 |
富国上证科创板50成份ETF联接A |
1.5435 |
1.5435 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0126 |
-0.81% |
| 2026-08-19 |
023055 |
富国上证科创板50成份ETF联接A |
1.5561 |
1.5561 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.1099 |
-6.60% |
| 2026-08-18 |
023055 |
富国上证科创板50成份ETF联接A |
1.6660 |
1.6660 |
1.6639 |
1.6639 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
023055 |
富国上证科创板50成份ETF联接A |
1.6639 |
1.6639 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0639 |
3.99% |
