兴业上证180ETF联接C基金净值查询(023149)
今天最新净值
1.1320
-0.0063 -0.55%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1405
0.0207 1.8455%
- 累计净值：1.1320
- 成立日期：2025-01-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.24亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：楼华锋 徐成城
近一月,兴业上证180ETF联接C(023149)基金累计收益率-1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0122 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0082 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0032 |
-0.28% |
|
|
| 2025-12-02 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0108 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0240 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0069 |
-0.60% |
