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平安中证A500ETF联接C基金净值查询(023185)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2027 -0.0069 -0.57% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2027
成立日期：2025-02-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.52亿元
基金公司：平安基金
基金经理：李严

近一季平安中证A500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证A500ETF联接C(023185)基金累计收益率1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2080	1.2080	1.2027	1.2027	0.0053	0.44%
2025-12-18	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2027	1.2027	1.2096	1.2096	-0.0069	-0.57%
2025-12-17	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2096	1.2096	1.1856	1.1856	0.0240	2.02%
2025-12-16	023185	平安中证A500ETF联接C	1.1856	1.1856	1.2006	1.2006	-0.0150	-1.25%
2025-12-15	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2006	1.2006	1.2083	1.2083	-0.0077	-0.64%
2025-12-12	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2083	1.2083	1.1992	1.1992	0.0091	0.76%
2025-12-11	023185	平安中证A500ETF联接C	1.1992	1.1992	1.2083	1.2083	-0.0091	-0.75%
2025-12-10	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2083	1.2083	1.2073	1.2073	0.0010	0.08%
2025-12-09	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2073	1.2073	1.2136	1.2136	-0.0063	-0.52%
2025-12-08	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2136	1.2136	1.2037	1.2037	0.0099	0.82%

2025-12-05	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2037	1.2037	1.1910	1.1910	0.0127	1.07%
2025-12-04	023185	平安中证A500ETF联接C	1.1910	1.1910	1.1867	1.1867	0.0043	0.36%
2025-12-03	023185	平安中证A500ETF联接C	1.1867	1.1867	1.1927	1.1927	-0.0060	-0.50%
2025-12-02	023185	平安中证A500ETF联接C	1.1927	1.1927	1.1996	1.1996	-0.0069	-0.58%
2025-12-01	023185	平安中证A500ETF联接C	1.1996	1.1996	1.1867	1.1867	0.0129	1.09%
2025-11-28	023185	平安中证A500ETF联接C	1.1867	1.1867	1.1818	1.1818	0.0049	0.41%
2025-11-27	023185	平安中证A500ETF联接C	1.1818	1.1818	1.1833	1.1833	-0.0015	-0.13%
2025-11-26	023185	平安中证A500ETF联接C	1.1833	1.1833	1.1769	1.1769	0.0064	0.54%
2025-11-25	023185	平安中证A500ETF联接C	1.1769	1.1769	1.1648	1.1648	0.0121	1.04%
2025-11-24	023185	平安中证A500ETF联接C	1.1648	1.1648	1.1632	1.1632	0.0016	0.14%
2025-11-21	023185	平安中证A500ETF联接C	1.1632	1.1632	1.1944	1.1944	-0.0312	-2.61%
2025-11-20	023185	平安中证A500ETF联接C	1.1944	1.1944	1.2020	1.2020	-0.0076	-0.63%
2025-11-19	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2020	1.2020	1.1988	1.1988	0.0032	0.27%
2025-11-18	023185	平安中证A500ETF联接C	1.1988	1.1988	1.2073	1.2073	-0.0085	-0.70%
2025-11-17	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2073	1.2073	1.2125	1.2125	-0.0052	-0.43%

2025-11-14	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2125	1.2125	1.2314	1.2314	-0.0189	-1.53%
2025-11-13	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2314	1.2314	1.2153	1.2153	0.0161	1.32%
2025-11-12	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2153	1.2153	1.2180	1.2180	-0.0027	-0.22%
2025-11-11	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2180	1.2180	1.2280	1.2280	-0.0100	-0.81%
2025-11-10	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2280	1.2280	1.2253	1.2253	0.0027	0.22%
2025-11-07	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2253	1.2253	1.2283	1.2283	-0.0030	-0.24%
2025-11-06	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2283	1.2283	1.2102	1.2102	0.0181	1.50%
2025-11-05	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2102	1.2102	1.2077	1.2077	0.0025	0.21%
2025-11-04	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2077	1.2077	1.2195	1.2195	-0.0118	-0.97%
2025-11-03	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2195	1.2195	1.2163	1.2163	0.0032	0.26%
2025-10-31	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2163	1.2163	1.2312	1.2312	-0.0149	-1.21%
2025-10-30	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2312	1.2312	1.2418	1.2418	-0.0106	-0.85%
2025-10-29	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2418	1.2418	1.2262	1.2262	0.0156	1.27%
2025-10-28	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2262	1.2262	1.2317	1.2317	-0.0055	-0.45%
2025-10-27	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2317	1.2317	1.2168	1.2168	0.0149	1.22%
2025-10-24	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2168	1.2168	1.1998	1.1998	0.0170	1.42%
2025-10-23	023185	平安中证A500ETF联接C	1.1998	1.1998	1.1969	1.1969	0.0029	0.24%
2025-10-22	023185	平安中证A500ETF联接C	1.1969	1.1969	1.2013	1.2013	-0.0044	-0.37%
2025-10-21	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2013	1.2013	1.1827	1.1827	0.0186	1.57%
2025-10-20	023185	平安中证A500ETF联接C	1.1827	1.1827	1.1757	1.1757	0.0070	0.60%
2025-10-17	023185	平安中证A500ETF联接C	1.1757	1.1757	1.2044	1.2044	-0.0287	-2.38%
2025-10-16	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2044	1.2044	1.2046	1.2046	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2046	1.2046	1.1877	1.1877	0.0169	1.42%
2025-10-14	023185	平安中证A500ETF联接C	1.1877	1.1877	1.2093	1.2093	-0.0216	-1.79%
2025-10-13	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2093	1.2093	1.2149	1.2149	-0.0056	-0.46%
2025-10-10	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2149	1.2149	1.2420	1.2420	-0.0271	-2.18%
2025-10-09	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2420	1.2420	1.2233	1.2233	0.0187	1.53%
2025-09-30	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2233	1.2233	1.2146	1.2146	0.0087	0.72%
2025-09-29	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2146	1.2146	1.1979	1.1979	0.0167	1.39%
2025-09-26	023185	平安中证A500ETF联接C	1.1979	1.1979	1.2112	1.2112	-0.0133	-1.10%
2025-09-25	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2112	1.2112	1.2023	1.2023	0.0089	0.74%
2025-09-24	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2023	1.2023	1.1867	1.1867	0.0156	1.31%
2025-09-23	023185	平安中证A500ETF联接C	1.1867	1.1867	1.1890	1.1890	-0.0023	-0.19%
2025-09-22	023185	平安中证A500ETF联接C	1.1890	1.1890	1.1844	1.1844	0.0046	0.39%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通医疗创新精选混合A	1.0106	2.03%
平安港股通医疗创新精选混合C	1.0081	2.03%
平安核心优势混合A	2.3588	1.97%
平安核心优势混合C	2.2233	1.97%
平安医药精选股票A	1.7058	1.94%
平安医药精选股票C	1.6982	1.93%
平安资源精选混合发起式A	1.1319	1.70%
平安资源精选混合发起式C	1.1308	1.70%
汽车零件ETF	1.3622	1.45%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	1.1241	1.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%