华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A基金净值查询(023260)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0186
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：25.87亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹芙蓉 谭艳君
近一季华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A基金净值查询
近一季,华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(023260)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023260 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-09-16 |
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华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0186 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-09-14 |
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华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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|
|
| 2026-09-03 |
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| 2026-08-21 |
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|
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| 2026-08-10 |
023260 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-08-05 |
023260 |
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1.0169 |
1.0169 |
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023260 |
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1.0169 |
1.0169 |
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| 2026-07-30 |
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| 2026-07-29 |
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| 2026-07-28 |
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| 2026-07-27 |
023260 |
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| 2026-07-24 |
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| 2026-07-20 |
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| 2026-07-14 |
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| 2026-07-13 |
023260 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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023260 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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023260 |
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| 2026-07-03 |
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023260 |
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| 2026-07-01 |
023260 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-06-30 |
023260 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0162 |
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| 2026-06-29 |
023260 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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023260 |
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1.0158 |
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| 2026-06-24 |
023260 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0156 |
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| 2026-06-23 |
023260 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0155 |
1.0156 |
1.0156 |
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| 2026-06-22 |
023260 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0001 |
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| 2026-06-18 |
023260 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0155 |
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