景顺长城智能生活混合C基金净值查询(023265)
今天最新净值
3.4009
-0.0947 -2.78%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.5070
-0.0575 -1.6145%
- 累计净值：3.4009
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.56亿元
- 基金公司：
- 基金经理：江山
近一季,景顺长城智能生活混合C(023265)基金累计收益率-0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5645 |
3.5645 |
3.4009 |
3.4009 |
0.1636 |
4.81% |
| 2025-12-16 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4009 |
3.4009 |
3.4956 |
3.4956 |
-0.0947 |
-2.78% |
| 2025-12-15 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4956 |
3.4956 |
3.5819 |
3.5819 |
-0.0863 |
-2.41% |
| 2025-12-12 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5819 |
3.5819 |
3.5366 |
3.5366 |
0.0453 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5366 |
3.5366 |
3.6337 |
3.6337 |
-0.0971 |
-2.75% |
| 2025-12-10 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.6337 |
3.6337 |
3.6158 |
3.6158 |
0.0179 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.6158 |
3.6158 |
3.5634 |
3.5634 |
0.0524 |
1.47% |
| 2025-12-08 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5634 |
3.5634 |
3.4625 |
3.4625 |
0.1009 |
2.91% |
| 2025-12-05 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4625 |
3.4625 |
3.4194 |
3.4194 |
0.0431 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4194 |
3.4194 |
3.3978 |
3.3978 |
0.0216 |
0.64% |
|
|
| 2025-12-03 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.3978 |
3.3978 |
3.4173 |
3.4173 |
-0.0195 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4173 |
3.4173 |
3.4545 |
3.4545 |
-0.0372 |
-1.08% |
| 2025-12-01 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4545 |
3.4545 |
3.4034 |
3.4034 |
0.0511 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4034 |
3.4034 |
3.3529 |
3.3529 |
0.0505 |
1.51% |
| 2025-11-27 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.3529 |
3.3529 |
3.3715 |
3.3715 |
-0.0186 |
-0.55% |
| 2025-11-26 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.3715 |
3.3715 |
3.2648 |
3.2648 |
0.1067 |
3.27% |
| 2025-11-25 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.2648 |
3.2648 |
3.1580 |
3.1580 |
0.1068 |
3.38% |
| 2025-11-24 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.1580 |
3.1580 |
3.1309 |
3.1309 |
0.0271 |
0.87% |
| 2025-11-21 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.1309 |
3.1309 |
3.2445 |
3.2445 |
-0.1136 |
-3.50% |
| 2025-11-20 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.2445 |
3.2445 |
3.2529 |
3.2529 |
-0.0084 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.2529 |
3.2529 |
3.2535 |
3.2535 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.2535 |
3.2535 |
3.2764 |
3.2764 |
-0.0229 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.2764 |
3.2764 |
3.2702 |
3.2702 |
0.0062 |
0.19% |
| 2025-11-14 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.2702 |
3.2702 |
3.3464 |
3.3464 |
-0.0762 |
-2.28% |
| 2025-11-13 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.3464 |
3.3464 |
3.3416 |
3.3416 |
0.0048 |
0.14% |
|
|
| 2025-11-12 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.3416 |
3.3416 |
3.3617 |
3.3617 |
-0.0201 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.3617 |
3.3617 |
3.4126 |
3.4126 |
-0.0509 |
-1.49% |
| 2025-11-10 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4126 |
3.4126 |
3.4989 |
3.4989 |
-0.0863 |
-2.53% |
| 2025-11-07 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4989 |
3.4989 |
3.5703 |
3.5703 |
-0.0714 |
-2.00% |
| 2025-11-06 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5703 |
3.5703 |
3.4315 |
3.4315 |
0.1388 |
4.04% |
| 2025-11-05 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4315 |
3.4315 |
3.3976 |
3.3976 |
0.0339 |
1.00% |
| 2025-11-04 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.3976 |
3.3976 |
3.4718 |
3.4718 |
-0.0742 |
-2.14% |
| 2025-11-03 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4718 |
3.4718 |
3.4459 |
3.4459 |
0.0259 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4459 |
3.4459 |
3.5584 |
3.5584 |
-0.1125 |
-3.16% |
| 2025-10-30 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5584 |
3.5584 |
3.6335 |
3.6335 |
-0.0751 |
-2.07% |
| 2025-10-29 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.6335 |
3.6335 |
3.5595 |
3.5595 |
0.0740 |
2.08% |
| 2025-10-28 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5595 |
3.5595 |
3.5576 |
3.5576 |
0.0019 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5576 |
3.5576 |
3.4692 |
3.4692 |
0.0884 |
2.55% |
| 2025-10-24 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4692 |
3.4692 |
3.3006 |
3.3006 |
0.1686 |
5.11% |
| 2025-10-23 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.3006 |
3.3006 |
3.3544 |
3.3544 |
-0.0538 |
-1.60% |
| 2025-10-22 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.3544 |
3.3544 |
3.3727 |
3.3727 |
-0.0183 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.3727 |
3.3727 |
3.2275 |
3.2275 |
0.1452 |
4.50% |
| 2025-10-20 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.2275 |
3.2275 |
3.1390 |
3.1390 |
0.0885 |
2.82% |
| 2025-10-17 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.1390 |
3.1390 |
3.2661 |
3.2661 |
-0.1271 |
-3.89% |
| 2025-10-16 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.2661 |
3.2661 |
3.2876 |
3.2876 |
-0.0215 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.2876 |
3.2876 |
3.1645 |
3.1645 |
0.1231 |
3.89% |
| 2025-10-14 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.1645 |
3.1645 |
3.3364 |
3.3364 |
-0.1719 |
-5.15% |
| 2025-10-13 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.3364 |
3.3364 |
3.4266 |
3.4266 |
-0.0902 |
-2.63% |
| 2025-10-10 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4266 |
3.4266 |
3.5313 |
3.5313 |
-0.1047 |
-2.96% |
| 2025-10-09 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5313 |
3.5313 |
3.5220 |
3.5220 |
0.0093 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5220 |
3.5220 |
3.5434 |
3.5434 |
-0.0214 |
-0.60% |
| 2025-09-29 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5434 |
3.5434 |
3.4553 |
3.4553 |
0.0881 |
2.55% |
| 2025-09-26 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4553 |
3.4553 |
3.5738 |
3.5738 |
-0.1185 |
-3.32% |
| 2025-09-25 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5738 |
3.5738 |
3.5546 |
3.5546 |
0.0192 |
0.54% |
| 2025-09-24 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5546 |
3.5546 |
3.5388 |
3.5388 |
0.0158 |
0.45% |
| 2025-09-23 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5388 |
3.5388 |
3.5041 |
3.5041 |
0.0347 |
0.99% |
| 2025-09-22 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5041 |
3.5041 |
3.4314 |
3.4314 |
0.0727 |
2.12% |
| 2025-09-19 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4314 |
3.4314 |
3.4903 |
3.4903 |
-0.0589 |
-1.69% |
| 2025-09-18 |
023265 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4903 |
3.4903 |
3.4811 |
3.4811 |
0.0092 |
0.26% |
