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华富中证5年恒定久期国开债指数E基金净值查询(023271)

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今天最新净值 1.0649 0.0008 0.08% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0649
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张娅尤之奇

近一月华富中证5年恒定久期国开债指数E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富中证5年恒定久期国开债指数E(023271)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0649	1.0649	1.0641	1.0641	0.0008	0.08%
2025-12-18	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0641	1.0641	1.0639	1.0639	0.0002	0.02%
2025-12-17	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0639	1.0639	1.0629	1.0629	0.0010	0.09%
2025-12-16	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0629	1.0629	1.0628	1.0628	0.0001	0.01%
2025-12-15	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0628	1.0628	1.0636	1.0636	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0636	1.0636	1.0643	1.0643	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0643	1.0643	1.0636	1.0636	0.0007	0.07%
2025-12-10	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0636	1.0636	1.0631	1.0631	0.0005	0.05%
2025-12-09	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0631	1.0631	1.0622	1.0622	0.0009	0.08%
2025-12-08	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0622	1.0622	1.0622	1.0622	0.0000	0.00%

2025-12-05	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0622	1.0622	1.0613	1.0613	0.0009	0.08%
2025-12-04	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0613	1.0613	1.0630	1.0630	-0.0017	-0.16%
2025-12-03	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0630	1.0630	1.0637	1.0637	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0637	1.0637	1.0641	1.0641	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0641	1.0641	1.0638	1.0638	0.0003	0.03%
2025-11-28	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0638	1.0638	1.0632	1.0632	0.0006	0.06%
2025-11-27	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0632	1.0632	1.0637	1.0637	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0637	1.0637	1.0647	1.0647	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0647	1.0647	1.0651	1.0651	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0651	1.0651	1.0650	1.0650	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
基准国债	107.5544	0.14%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%