华富中证5年恒定久期国开债指数E基金净值查询(023271)
今天最新净值
1.0649
0.0008 0.08%
2025-12-19
- 累计净值：1.0649
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张娅 尤之奇
近一季华富中证5年恒定久期国开债指数E基金净值查询
近一季,华富中证5年恒定久期国开债指数E(023271)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0649 |
1.0649 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0641 |
1.0641 |
1.0639 |
1.0639 |
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0.02% |
| 2025-12-17 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0639 |
1.0639 |
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1.0629 |
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| 2025-12-16 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0629 |
1.0629 |
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1.0628 |
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| 2025-12-15 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0628 |
1.0628 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
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1.0643 |
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-0.07% |
| 2025-12-11 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
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1.0643 |
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| 2025-12-10 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
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1.0636 |
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| 2025-12-09 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
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| 2025-12-08 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
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1.0622 |
1.0622 |
1.0622 |
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|
|
| 2025-12-05 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
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1.0622 |
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1.0613 |
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| 2025-12-04 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
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1.0613 |
1.0630 |
1.0630 |
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-0.16% |
| 2025-12-03 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
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1.0630 |
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1.0637 |
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-0.07% |
| 2025-12-02 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
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1.0637 |
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1.0641 |
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-0.04% |
| 2025-12-01 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
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1.0641 |
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1.0638 |
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| 2025-11-28 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
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1.0638 |
1.0632 |
1.0632 |
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0.06% |
| 2025-11-27 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
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1.0632 |
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1.0637 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0637 |
1.0637 |
1.0647 |
1.0647 |
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-0.09% |
| 2025-11-25 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0647 |
1.0647 |
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1.0651 |
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-0.04% |
| 2025-11-24 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
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1.0651 |
1.0650 |
1.0650 |
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| 2025-11-21 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0650 |
1.0650 |
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1.0651 |
-0.0001 |
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| 2025-11-20 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
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1.0651 |
1.0650 |
1.0650 |
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| 2025-11-19 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0650 |
1.0650 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0001 |
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| 2025-11-18 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
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1.0651 |
1.0651 |
1.0651 |
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| 2025-11-17 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0651 |
1.0651 |
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1.0647 |
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0.04% |
|
|
| 2025-11-14 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0647 |
1.0647 |
1.0646 |
1.0646 |
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0.01% |
| 2025-11-13 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0646 |
1.0646 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0001 |
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| 2025-11-12 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0645 |
1.0645 |
1.0642 |
1.0642 |
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0.03% |
| 2025-11-11 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0642 |
1.0642 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0003 |
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| 2025-11-10 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0639 |
1.0639 |
1.0637 |
1.0637 |
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0.02% |
| 2025-11-07 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0637 |
1.0637 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0643 |
1.0643 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0650 |
1.0650 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0649 |
1.0649 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0650 |
1.0650 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0647 |
1.0647 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0637 |
1.0637 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0628 |
1.0628 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0625 |
1.0625 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0612 |
1.0612 |
1.0608 |
1.0608 |
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0.04% |
| 2025-10-24 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0608 |
1.0608 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0609 |
1.0609 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0610 |
1.0610 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0001 |
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| 2025-10-21 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0609 |
1.0609 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0604 |
1.0604 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0610 |
1.0610 |
1.0599 |
1.0599 |
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| 2025-10-16 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0599 |
1.0599 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0003 |
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| 2025-10-15 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0596 |
1.0596 |
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1.0598 |
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-0.02% |
| 2025-10-14 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0598 |
1.0598 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0003 |
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| 2025-10-13 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0595 |
1.0595 |
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1.0588 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0588 |
1.0588 |
1.0589 |
1.0589 |
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-0.01% |
| 2025-10-09 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0589 |
1.0589 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0583 |
1.0583 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0572 |
1.0572 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0578 |
1.0578 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0577 |
1.0577 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0576 |
1.0576 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
023271 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E |
1.0590 |
1.0590 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0009 |
-0.08% |
