鹏华沪深300指数量化增强C基金净值查询(023291)
今天最新净值
1.2873
0.0032 0.25%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2326
0.0031 0.2518%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2873
- 成立日期：2025-02-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：苏俊杰
近一月,鹏华沪深300指数量化增强C(023291)基金累计收益率-1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023291 |
鹏华沪深300指数量化增强C |
1.2816 |
1.2816 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2026-09-16 |
023291 |
鹏华沪深300指数量化增强C |
1.2873 |
1.2873 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
023291 |
鹏华沪深300指数量化增强C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
023291 |
鹏华沪深300指数量化增强C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
023291 |
鹏华沪深300指数量化增强C |
1.2973 |
1.2973 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0124 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
023291 |
鹏华沪深300指数量化增强C |
1.3097 |
1.3097 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
023291 |
鹏华沪深300指数量化增强C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0075 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
023291 |
鹏华沪深300指数量化增强C |
1.3051 |
1.3051 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
023291 |
鹏华沪深300指数量化增强C |
1.3065 |
1.3065 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
023291 |
鹏华沪深300指数量化增强C |
1.3042 |
1.3042 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0047 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-03 |
023291 |
鹏华沪深300指数量化增强C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0060 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
023291 |
鹏华沪深300指数量化增强C |
1.3029 |
1.3029 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0164 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
023291 |
鹏华沪深300指数量化增强C |
1.3193 |
1.3193 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
023291 |
鹏华沪深300指数量化增强C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0106 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
023291 |
鹏华沪深300指数量化增强C |
1.3116 |
1.3116 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
023291 |
鹏华沪深300指数量化增强C |
1.3112 |
1.3112 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0160 |
1.24% |
| 2026-08-26 |
023291 |
鹏华沪深300指数量化增强C |
1.2952 |
1.2952 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0101 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
023291 |
鹏华沪深300指数量化增强C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
023291 |
鹏华沪深300指数量化增强C |
1.2866 |
1.2866 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0172 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
023291 |
鹏华沪深300指数量化增强C |
1.3038 |
1.3038 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0102 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
023291 |
鹏华沪深300指数量化增强C |
1.2936 |
1.2936 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
023291 |
鹏华沪深300指数量化增强C |
1.2908 |
1.2908 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0345 |
-2.60% |
