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中海中证A500指数增强C基金净值查询(023342)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1742 0.0093 0.80% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1637 0.0059 0.5121% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1742
成立日期：2025-05-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.26亿元
基金公司：中海基金
基金经理：梅寓寒

近一周中海中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中海中证A500指数增强C(023342)基金累计收益率-1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023342	中海中证A500指数增强C	1.1706	1.1706	1.1742	1.1742	-0.0036	-0.31%
2026-09-16	023342	中海中证A500指数增强C	1.1742	1.1742	1.1649	1.1649	0.0093	0.80%
2026-09-15	023342	中海中证A500指数增强C	1.1649	1.1649	1.1684	1.1684	-0.0035	-0.30%
2026-09-14	023342	中海中证A500指数增强C	1.1684	1.1684	1.1750	1.1750	-0.0066	-0.56%
2026-09-11	023342	中海中证A500指数增强C	1.1750	1.1750	1.1876	1.1876	-0.0126	-1.06%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海长三角	2.9040	3.46%
中海分红	0.9654	0.90%
中海医药健康A	1.1360	0.80%
中海医药健康C	0.9940	0.71%
中海医疗保健主题股票A	1.0050	0.70%
中海医疗保健主题股票C	0.9910	0.61%
中海积极收益	1.4580	0.41%
中海积极增利	3.0780	0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2158	0.12%
中海纯债A	1.1700	0.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%