中欧稳添90天滚动持有债券C基金净值查询(023359)
今天最新净值
1.0185
0.0001 0.01%
2025-12-19
- 累计净值：1.0185
- 成立日期：2025-03-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄海峰 管志玉
近半年,中欧稳添90天滚动持有债券C(023359)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0184 |
1.0184 |
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| 2025-12-18 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0184 |
1.0184 |
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1.0181 |
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0.03% |
| 2025-12-17 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0181 |
1.0181 |
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| 2025-12-16 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0181 |
1.0181 |
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1.0177 |
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| 2025-12-15 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0177 |
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| 2025-12-12 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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| 2025-12-11 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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| 2025-12-10 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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| 2025-12-09 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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| 2025-12-08 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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|
|
| 2025-12-05 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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| 2025-12-04 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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| 2025-12-03 |
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中欧稳添90天滚动持有债券C |
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| 2025-12-01 |
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1.0163 |
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| 2025-11-28 |
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中欧稳添90天滚动持有债券C |
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| 2025-11-27 |
023359 |
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| 2025-11-26 |
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中欧稳添90天滚动持有债券C |
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| 2025-11-25 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0162 |
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| 2025-11-24 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0159 |
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0.03% |
| 2025-11-21 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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| 2025-11-20 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0160 |
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| 2025-11-19 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0156 |
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| 2025-11-18 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0156 |
1.0156 |
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| 2025-11-17 |
023359 |
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1.0156 |
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1.0154 |
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|
|
| 2025-11-14 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
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| 2025-11-13 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
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| 2025-11-12 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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| 2025-11-11 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0152 |
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| 2025-11-10 |
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中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0150 |
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| 2025-11-07 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0150 |
1.0150 |
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| 2025-11-06 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0146 |
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0.04% |
| 2025-11-05 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0145 |
1.0145 |
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| 2025-11-04 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0001 |
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| 2025-11-03 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0143 |
1.0143 |
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| 2025-10-31 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0143 |
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1.0138 |
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0.05% |
| 2025-10-30 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0138 |
1.0138 |
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1.0137 |
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| 2025-10-29 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0001 |
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| 2025-10-28 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0136 |
1.0136 |
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1.0135 |
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| 2025-10-27 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0135 |
1.0135 |
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1.0131 |
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0.04% |
| 2025-10-24 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0131 |
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1.0130 |
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| 2025-10-23 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0131 |
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1.0129 |
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| 2025-10-21 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0127 |
1.0127 |
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| 2025-10-20 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0127 |
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1.0126 |
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| 2025-10-17 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-16 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0127 |
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1.0124 |
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| 2025-10-15 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0124 |
1.0124 |
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0.00% |
| 2025-10-14 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0124 |
1.0124 |
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1.0122 |
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| 2025-10-13 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0122 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0119 |
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1.0117 |
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| 2025-10-09 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0117 |
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1.0115 |
0.0002 |
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| 2025-09-30 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0115 |
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1.0114 |
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| 2025-09-29 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0114 |
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1.0113 |
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| 2025-09-26 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0113 |
1.0113 |
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| 2025-09-25 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0113 |
1.0113 |
1.0113 |
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| 2025-09-24 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0113 |
1.0113 |
1.0113 |
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| 2025-09-23 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0113 |
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1.0114 |
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| 2025-09-22 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0114 |
1.0114 |
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1.0112 |
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0.02% |
| 2025-09-19 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0112 |
1.0112 |
1.0112 |
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| 2025-09-18 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0112 |
1.0112 |
1.0112 |
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| 2025-09-17 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0112 |
1.0112 |
1.0112 |
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| 2025-09-16 |
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中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0112 |
1.0112 |
1.0112 |
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| 2025-09-15 |
023359 |
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1.0106 |
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| 2025-09-12 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0106 |
1.0106 |
1.0106 |
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0.00% |
| 2025-09-11 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0106 |
1.0106 |
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1.0107 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-10 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0107 |
1.0103 |
1.0103 |
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0.04% |
| 2025-09-08 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-04 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-03 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-02 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-01 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-27 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0098 |
1.0098 |
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0.02% |
| 2025-08-26 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0002 |
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| 2025-08-22 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-21 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-14 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-13 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-11 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-08 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-04 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-01 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-30 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-28 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-25 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-23 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-22 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-14 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-08 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-07 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-01 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-30 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-24 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-23 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0002 |
0.02% |
