新华中证A500指数增强A基金净值查询(023494)
今天最新净值
1.1629
0.0112 0.97%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1880
0.0029 0.2476%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1629
- 成立日期：2025-06-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：邓岳
近一月,新华中证A500指数增强A(023494)基金累计收益率-6.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023494 |
新华中证A500指数增强A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-16 |
023494 |
新华中证A500指数增强A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0112 |
0.97% |
| 2026-09-15 |
023494 |
新华中证A500指数增强A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
023494 |
新华中证A500指数增强A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
023494 |
新华中证A500指数增强A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0150 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
023494 |
新华中证A500指数增强A |
1.1804 |
1.1804 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
023494 |
新华中证A500指数增强A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
023494 |
新华中证A500指数增强A |
1.1852 |
1.1852 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
023494 |
新华中证A500指数增强A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0045 |
0.38% |
| 2026-09-04 |
023494 |
新华中证A500指数增强A |
1.1843 |
1.1843 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0042 |
-0.35% |
|
|
| 2026-09-03 |
023494 |
新华中证A500指数增强A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
023494 |
新华中证A500指数增强A |
1.1844 |
1.1844 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0197 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
023494 |
新华中证A500指数增强A |
1.2041 |
1.2041 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
023494 |
新华中证A500指数增强A |
1.2102 |
1.2102 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
023494 |
新华中证A500指数增强A |
1.2043 |
1.2043 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
023494 |
新华中证A500指数增强A |
1.2076 |
1.2076 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0125 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
023494 |
新华中证A500指数增强A |
1.1951 |
1.1951 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
023494 |
新华中证A500指数增强A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
023494 |
新华中证A500指数增强A |
1.1949 |
1.1949 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0182 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
023494 |
新华中证A500指数增强A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0109 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
023494 |
新华中证A500指数增强A |
1.2022 |
1.2022 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
023494 |
新华中证A500指数增强A |
1.1945 |
1.1945 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0418 |
-3.38% |
| 2026-08-18 |
023494 |
新华中证A500指数增强A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0013 |
-0.11% |
