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嘉实汇明7个月封闭运作纯债A基金净值查询(023496)

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今天最新净值 1.0049 0.0006 0.06% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0049
成立日期：2025-06-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.94亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵国英陈硕

今年以来嘉实汇明7个月封闭运作纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉实汇明7个月封闭运作纯债A(023496)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	1.0049	1.0049	1.0043	1.0043	0.0006	0.06%
2025-12-05	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	1.0043	1.0043	1.0047	1.0047	-0.0004	-0.04%
2025-11-28	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	1.0047	1.0047	1.0051	1.0051	-0.0004	-0.04%
2025-11-21	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	1.0051	1.0051	1.0048	1.0048	0.0003	0.03%
2025-11-14	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	1.0048	1.0048	1.0042	1.0042	0.0006	0.06%
2025-11-07	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	1.0042	1.0042	1.0038	1.0038	0.0004	0.04%
2025-10-31	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	1.0038	1.0038	1.0019	1.0019	0.0019	0.19%
2025-10-24	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	1.0019	1.0019	1.0011	1.0011	0.0008	0.08%
2025-10-17	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	1.0011	1.0011	0.9995	0.9995	0.0016	0.16%
2025-10-10	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	0.9995	0.9995	0.9988	0.9988	0.0007	0.07%

2025-09-30	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	0.9988	0.9988	0.9983	0.9983	0.0005	0.05%
2025-09-26	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	0.9983	0.9983	0.9997	0.9997	-0.0014	-0.14%
2025-09-19	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	0.9997	0.9997	0.9992	0.9992	0.0005	0.05%
2025-09-12	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	0.9992	0.9992	1.0000	1.0000	-0.0008	-0.08%
2025-09-05	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	1.0000	1.0000	0.9993	0.9993	0.0007	0.07%
2025-08-29	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	0.9993	0.9993	0.9987	0.9987	0.0006	0.06%
2025-08-22	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	0.9987	0.9987	0.9995	0.9995	-0.0008	-0.08%
2025-08-15	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	0.9995	0.9995	1.0003	1.0003	-0.0008	-0.08%
2025-08-08	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	1.0003	1.0003	0.9993	0.9993	0.0010	0.10%
2025-08-01	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	0.9993	0.9993	0.9981	0.9981	0.0012	0.12%
2025-07-25	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	0.9981	0.9981	1.0001	1.0001	-0.0020	-0.20%
2025-07-18	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	1.0001	1.0001	0.9995	0.9995	0.0006	0.06%
2025-07-11	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	0.9996	0.9996	0.9988	0.9988	0.0008	0.08%
2025-06-30	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	0.9988	0.9988	0.9987	0.9987	0.0001	0.01%

2025-06-27	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	0.9987	0.9987	0.9985	0.9985	0.0002	0.02%
2025-06-20	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	0.9985	0.9985	0.9997	0.9997	-0.0012	-0.12%
2025-06-13	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	0.9997	0.9997	1.0000	1.0000	-0.0003	-0.03%
2025-06-10	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
嘉实农业产业股票A	1.3385	1.57%
高端装备ETF	0.9246	1.40%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0083	1.35%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0152	1.34%
嘉实上海金ETF发起联接A	2.0300	1.25%
嘉实上海金ETF发起联接C	2.0174	1.24%
嘉实金融精选股票A	1.3007	1.08%
嘉实金融精选股票C	1.2508	1.07%
嘉实优选	1.0069	0.81%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0316	0.80%
博时富华纯债债券D	1.0685	0.27%
博时富华纯债债券C	1.0751	0.26%
博时富华纯债债券A	1.0707	0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0254	0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	0.21%
平安惠嘉纯债A	1.0281	0.18%
平安惠嘉纯债C	1.0258	0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0283	0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.17%