永赢国证通用航空产业ETF发起联接A基金净值查询(023530)

今天最新净值 0.8688 0.0089 1.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1423 0.0000 0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8688
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3470亿
最近资产：0.32亿
基金公司：永赢基金
基金经理：刘庭宇

近一季永赢国证通用航空产业ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢国证通用航空产业ETF发起联接A(023530)基金累计收益率-14.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8615	0.8615	0.8688	0.8688	-0.0073	-0.84%
2026-09-16	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8688	0.8688	0.8599	0.8599	0.0089	1.04%
2026-09-15	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8599	0.8599	0.8722	0.8722	-0.0123	-1.43%
2026-09-14	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8722	0.8722	0.8824	0.8824	-0.0102	-1.16%
2026-09-11	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8824	0.8824	0.8904	0.8904	-0.0080	-0.90%
2026-09-10	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8904	0.8904	0.8967	0.8967	-0.0063	-0.70%
2026-09-09	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8967	0.8967	0.8938	0.8938	0.0029	0.32%
2026-09-08	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8938	0.8938	0.8860	0.8860	0.0078	0.88%
2026-09-07	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8860	0.8860	0.8932	0.8932	-0.0072	-0.81%
2026-09-04	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8932	0.8932	0.8889	0.8889	0.0043	0.48%

2026-09-03	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8889	0.8889	0.8908	0.8908	-0.0019	-0.21%
2026-09-02	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8908	0.8908	0.8917	0.8917	-0.0009	-0.10%
2026-09-01	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8917	0.8917	0.8872	0.8872	0.0045	0.51%
2026-08-31	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8872	0.8872	0.8744	0.8744	0.0128	1.46%
2026-08-28	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8744	0.8744	0.8700	0.8700	0.0044	0.51%
2026-08-27	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8700	0.8700	0.8577	0.8577	0.0123	1.43%
2026-08-26	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8577	0.8577	0.8564	0.8564	0.0013	0.15%
2026-08-25	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8564	0.8564	0.8492	0.8492	0.0072	0.85%
2026-08-24	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8492	0.8492	0.8571	0.8571	-0.0079	-0.92%
2026-08-21	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8571	0.8571	0.8563	0.8563	0.0008	0.09%
2026-08-20	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8563	0.8563	0.8562	0.8562	0.0001	0.01%
2026-08-19	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8562	0.8562	0.9006	0.9006	-0.0444	-4.93%
2026-08-18	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9006	0.9006	0.9094	0.9094	-0.0088	-0.97%
2026-08-17	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9094	0.9094	0.8938	0.8938	0.0156	1.75%
2026-08-14	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8938	0.8938	0.8911	0.8911	0.0027	0.30%

2026-08-13	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8911	0.8911	0.9020	0.9020	-0.0109	-1.21%
2026-08-12	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9020	0.9020	0.8911	0.8911	0.0109	1.22%
2026-08-11	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8911	0.8911	0.9089	0.9089	-0.0178	-2.00%
2026-08-10	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9089	0.9089	0.8933	0.8933	0.0156	1.75%
2026-08-07	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8933	0.8933	0.8869	0.8869	0.0064	0.72%
2026-08-06	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8869	0.8869	0.8890	0.8890	-0.0021	-0.24%
2026-08-05	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8890	0.8890	0.8813	0.8813	0.0077	0.87%
2026-08-04	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8813	0.8813	0.8731	0.8731	0.0082	0.94%
2026-08-03	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8731	0.8731	0.8552	0.8552	0.0179	2.09%
2026-07-31	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8552	0.8552	0.8433	0.8433	0.0119	1.41%
2026-07-30	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8433	0.8433	0.8523	0.8523	-0.0090	-1.06%
2026-07-29	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8523	0.8523	0.8344	0.8344	0.0179	2.15%
2026-07-28	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8344	0.8344	0.8497	0.8497	-0.0153	-1.80%
2026-07-27	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8497	0.8497	0.8234	0.8234	0.0263	3.19%
2026-07-24	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8234	0.8234	0.8477	0.8477	-0.0243	-2.87%
2026-07-23	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8477	0.8477	0.8317	0.8317	0.0160	1.92%
2026-07-22	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8317	0.8317	0.8468	0.8468	-0.0151	-1.78%
2026-07-21	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8468	0.8468	0.8269	0.8269	0.0199	2.41%
2026-07-20	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8269	0.8269	0.8255	0.8255	0.0014	0.17%
2026-07-17	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8255	0.8255	0.8660	0.8660	-0.0405	-4.68%
2026-07-16	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8660	0.8660	0.8761	0.8761	-0.0101	-1.15%
2026-07-15	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8761	0.8761	0.8855	0.8855	-0.0094	-1.06%
2026-07-14	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8855	0.8855	0.9009	0.9009	-0.0154	-1.74%
2026-07-13	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9009	0.9009	0.9617	0.9617	-0.0608	-6.75%
2026-07-10	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9617	0.9617	0.9363	0.9363	0.0254	2.71%
2026-07-09	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9363	0.9363	0.9231	0.9231	0.0132	1.43%
2026-07-08	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9231	0.9231	0.9424	0.9424	-0.0193	-2.05%
2026-07-07	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9424	0.9424	0.9699	0.9699	-0.0275	-2.92%
2026-07-06	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9699	0.9699	0.9961	0.9961	-0.0262	-2.70%
2026-07-03	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9961	0.9961	0.9643	0.9643	0.0318	3.30%
2026-07-02	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9643	0.9643	0.9839	0.9839	-0.0196	-1.99%
2026-07-01	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9839	0.9839	0.9792	0.9792	0.0047	0.48%
2026-06-30	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9792	0.9792	0.9441	0.9441	0.0351	3.72%
2026-06-29	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9441	0.9441	0.9535	0.9535	-0.0094	-0.99%
2026-06-26	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9535	0.9535	0.9705	0.9705	-0.0170	-1.75%
2026-06-25	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9705	0.9705	0.9779	0.9779	-0.0074	-0.76%
2026-06-24	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9779	0.9779	0.9734	0.9734	0.0045	0.46%
2026-06-23	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9734	0.9734	1.0000	1.0000	-0.0266	-2.66%
2026-06-22	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0000	1.0000	1.0065	1.0065	-0.0065	-0.65%
2026-06-18	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0065	1.0065	1.0092	1.0092	-0.0027	-0.27%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%