博时中证金融科技主题ETF联接A基金净值查询(023536)
今天最新净值
0.9502
0.0066 0.70%
2025-12-17
- 累计净值：0.9502
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：尹浩
近一年博时中证金融科技主题ETF联接A基金净值查询
近一年,博时中证金融科技主题ETF联接A(023536)基金累计收益率-3.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023536 |
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0.9642 |
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0.9502 |
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| 2025-12-16 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
0.9502 |
0.9502 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0066 |
0.70% |
| 2025-12-15 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
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0.9436 |
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0.9528 |
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| 2025-12-12 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
0.9528 |
0.9528 |
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| 2025-12-11 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
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| 2025-12-10 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
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0.9613 |
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| 2025-12-09 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
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-1.62% |
| 2025-12-08 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
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| 2025-12-05 |
023536 |
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| 2025-12-04 |
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|
|
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023536 |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
023536 |
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| 2025-11-28 |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
023536 |
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| 2025-11-24 |
023536 |
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| 2025-11-21 |
023536 |
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| 2025-11-20 |
023536 |
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023536 |
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1.0019 |
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-2.11% |
| 2025-11-18 |
023536 |
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0.9951 |
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0.68% |
| 2025-11-17 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
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0.9951 |
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023536 |
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023536 |
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|
|
| 2025-11-12 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
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-1.32% |
| 2025-11-11 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
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1.0202 |
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-2.19% |
| 2025-11-10 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
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1.0202 |
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0.70% |
| 2025-11-07 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
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1.0131 |
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1.0352 |
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-2.13% |
| 2025-11-06 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0352 |
1.0352 |
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| 2025-11-05 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0435 |
1.0435 |
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-1.13% |
| 2025-11-04 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0435 |
1.0435 |
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1.0604 |
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-1.59% |
| 2025-11-03 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0604 |
1.0604 |
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1.0543 |
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| 2025-10-31 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0543 |
1.0543 |
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1.0485 |
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| 2025-10-30 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0485 |
1.0485 |
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1.0772 |
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| 2025-10-29 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0772 |
1.0772 |
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1.0596 |
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| 2025-10-28 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0596 |
1.0596 |
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1.0575 |
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| 2025-10-27 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0463 |
1.0463 |
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1.07% |
| 2025-10-24 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0463 |
1.0463 |
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1.0345 |
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| 2025-10-23 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0345 |
1.0345 |
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1.0257 |
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| 2025-10-22 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0257 |
1.0257 |
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1.0355 |
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-0.95% |
| 2025-10-21 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0355 |
1.0355 |
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1.0225 |
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| 2025-10-20 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0225 |
1.0225 |
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1.0119 |
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1.05% |
| 2025-10-17 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
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1.0119 |
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1.0406 |
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| 2025-10-16 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0406 |
1.0406 |
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1.0544 |
-0.0138 |
-1.31% |
| 2025-10-15 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0544 |
1.0544 |
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1.0418 |
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1.21% |
| 2025-10-14 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
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1.0418 |
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| 2025-10-13 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
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1.0596 |
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-0.76% |
| 2025-10-10 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
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1.0677 |
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1.1011 |
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| 2025-10-09 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
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1.1011 |
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1.0938 |
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| 2025-09-30 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0938 |
1.0938 |
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1.0960 |
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-0.20% |
| 2025-09-29 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
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1.0960 |
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| 2025-09-26 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
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1.0651 |
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1.0898 |
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-2.27% |
| 2025-09-25 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0898 |
1.0898 |
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| 2025-09-24 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0864 |
1.0864 |
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1.0730 |
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| 2025-09-23 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0730 |
1.0730 |
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1.1044 |
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-2.84% |
| 2025-09-22 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.1044 |
1.1044 |
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1.0861 |
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1.68% |
| 2025-09-19 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0861 |
1.0861 |
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1.1041 |
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-1.63% |
| 2025-09-18 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
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1.1041 |
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1.1422 |
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-3.34% |
| 2025-09-17 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.1422 |
1.1422 |
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| 2025-09-16 |
023536 |
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1.1189 |
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1.1020 |
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| 2025-09-15 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.1020 |
1.1020 |
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| 2025-09-12 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
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| 2025-09-11 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
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1.1126 |
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| 2025-09-10 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
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1.0716 |
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0.51% |
| 2025-09-09 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0662 |
1.0662 |
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1.0837 |
-0.0175 |
-1.61% |
| 2025-09-08 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-05 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0838 |
1.0838 |
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1.0686 |
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1.42% |
| 2025-09-04 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0686 |
1.0686 |
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1.0880 |
-0.0194 |
-1.78% |
| 2025-09-03 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0880 |
1.0880 |
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1.1303 |
-0.0423 |
-3.74% |
| 2025-09-02 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0550 |
-4.64% |
| 2025-09-01 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.1853 |
1.1853 |
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1.1789 |
0.0064 |
0.54% |
| 2025-08-29 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0093 |
-0.78% |
| 2025-08-28 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.1882 |
1.1882 |
1.1657 |
1.1657 |
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1.93% |
| 2025-08-27 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.1657 |
1.1657 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0230 |
-1.93% |
| 2025-08-26 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.1887 |
1.1887 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-08-25 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.1900 |
1.1900 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0158 |
1.35% |
| 2025-08-22 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0314 |
2.75% |
| 2025-08-21 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-08-20 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-08-19 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-08-18 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.1448 |
1.1448 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0463 |
4.21% |
| 2025-08-15 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0538 |
5.15% |
| 2025-08-14 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-08-13 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0107 |
1.04% |
| 2025-08-12 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0143 |
1.41% |
| 2025-08-11 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0158 |
1.0158 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0250 |
2.52% |
| 2025-08-08 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
0.9908 |
0.9908 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0144 |
-1.43% |
| 2025-08-07 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-08-06 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0082 |
0.82% |
| 2025-08-05 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0007 |
1.0007 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0058 |
0.58% |
| 2025-08-04 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-08-01 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-07-31 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
0.9994 |
0.9994 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0115 |
-1.14% |
| 2025-07-30 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0289 |
-2.78% |
| 2025-07-29 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0105 |
1.02% |
| 2025-07-28 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0122 |
1.20% |
| 2025-07-25 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-07-24 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0179 |
1.78% |
| 2025-07-23 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-07-22 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-07-21 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0097 |
-0.96% |
| 2025-07-18 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-07-17 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0087 |
0.86% |
| 2025-07-16 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-07-15 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-14 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0155 |
-1.51% |
| 2025-07-11 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0156 |
1.55% |
| 2025-07-10 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-07-09 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-07-07 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-07-04 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-07-03 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0005 |
1.0005 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-02 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
0.9998 |
0.9998 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-01 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
0.9999 |
0.9999 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
023536 |
博时中证金融科技主题ETF联接A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
