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华夏安和债券C基金净值查询(023539)

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今天最新净值 1.0191 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0191
成立日期：2025-04-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.94亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇郑洋

近一月华夏安和债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏安和债券C(023539)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023539	华夏安和债券C	1.0190	1.0190	1.0191	1.0191	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	023539	华夏安和债券C	1.0191	1.0191	1.0190	1.0190	0.0001	0.01%
2026-09-15	023539	华夏安和债券C	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%
2026-09-14	023539	华夏安和债券C	1.0189	1.0189	1.0189	1.0189	0.0000	0.00%
2026-09-11	023539	华夏安和债券C	1.0189	1.0189	1.0190	1.0190	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	023539	华夏安和债券C	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190	0.0000	0.00%
2026-09-09	023539	华夏安和债券C	1.0190	1.0190	1.0191	1.0191	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	023539	华夏安和债券C	1.0191	1.0191	1.0191	1.0191	0.0000	0.00%
2026-09-07	023539	华夏安和债券C	1.0191	1.0191	1.0190	1.0190	0.0001	0.01%
2026-09-04	023539	华夏安和债券C	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%

2026-09-03	023539	华夏安和债券C	1.0189	1.0189	1.0186	1.0186	0.0003	0.03%
2026-09-02	023539	华夏安和债券C	1.0186	1.0186	1.0187	1.0187	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	023539	华夏安和债券C	1.0187	1.0187	1.0184	1.0184	0.0003	0.03%
2026-08-31	023539	华夏安和债券C	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%
2026-08-28	023539	华夏安和债券C	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2026-08-27	023539	华夏安和债券C	1.0183	1.0183	1.0186	1.0186	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	023539	华夏安和债券C	1.0186	1.0186	1.0187	1.0187	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	023539	华夏安和债券C	1.0187	1.0187	1.0188	1.0188	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	023539	华夏安和债券C	1.0188	1.0188	1.0185	1.0185	0.0003	0.03%
2026-08-21	023539	华夏安和债券C	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%
2026-08-20	023539	华夏安和债券C	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%
2026-08-19	023539	华夏安和债券C	1.0185	1.0185	1.0189	1.0189	-0.0004	-0.04%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%