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华夏安和债券C基金净值查询(023539)

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今天最新净值 1.0064 0.0001 0.01% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0064
  • 成立日期：2025-04-17
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.02亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘明宇 郑洋
今年以来华夏安和债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,华夏安和债券C(023539)基金累计收益率0.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 023539 华夏安和债券C 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2025-12-15 023539 华夏安和债券C 1.0063 1.0063 1.0065 1.0065 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 023539 华夏安和债券C 1.0065 1.0065 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 023539 华夏安和债券C 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2025-12-10 023539 华夏安和债券C 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2025-12-09 023539 华夏安和债券C 1.0064 1.0064 1.0061 1.0061 0.0003 0.03%
2025-12-08 023539 华夏安和债券C 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2025-12-05 023539 华夏安和债券C 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02%
2025-12-04 023539 华夏安和债券C 1.0058 1.0058 1.0062 1.0062 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 023539 华夏安和债券C 1.0062 1.0062 1.0064 1.0064 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 023539 华夏安和债券C 1.0064 1.0064 1.0065 1.0065 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 023539 华夏安和债券C 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2025-11-28 023539 华夏安和债券C 1.0064 1.0064 1.0061 1.0061 0.0003 0.03%
2025-11-27 023539 华夏安和债券C 1.0061 1.0061 1.0065 1.0065 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 023539 华夏安和债券C 1.0065 1.0065 1.0070 1.0070 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 023539 华夏安和债券C 1.0070 1.0070 1.0072 1.0072 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 023539 华夏安和债券C 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2025-11-21 023539 华夏安和债券C 1.0071 1.0071 1.0072 1.0072 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 023539 华夏安和债券C 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2025-11-19 023539 华夏安和债券C 1.0071 1.0071 1.0071 1.0071 0.0000 0.00%
2025-11-18 023539 华夏安和债券C 1.0071 1.0071 1.0071 1.0071 0.0000 0.00%
2025-11-17 023539 华夏安和债券C 1.0071 1.0071 1.0069 1.0069 0.0002 0.02%
2025-11-14 023539 华夏安和债券C 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2025-11-13 023539 华夏安和债券C 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
2025-11-12 023539 华夏安和债券C 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2025-11-11 023539 华夏安和债券C 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
2025-11-10 023539 华夏安和债券C 1.0067 1.0067 1.0065 1.0065 0.0002 0.02%
2025-11-07 023539 华夏安和债券C 1.0065 1.0065 1.0067 1.0067 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 023539 华夏安和债券C 1.0067 1.0067 1.0069 1.0069 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 023539 华夏安和债券C 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2025-11-04 023539 华夏安和债券C 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
2025-11-03 023539 华夏安和债券C 1.0068 1.0068 1.0066 1.0066 0.0002 0.02%
2025-10-31 023539 华夏安和债券C 1.0066 1.0066 1.0061 1.0061 0.0005 0.05%
2025-10-30 023539 华夏安和债券C 1.0061 1.0061 1.0058 1.0058 0.0003 0.03%
2025-10-29 023539 华夏安和债券C 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.00%
2025-10-28 023539 华夏安和债券C 1.0058 1.0058 1.0052 1.0052 0.0006 0.06%
2025-10-27 023539 华夏安和债券C 1.0052 1.0052 1.0050 1.0050 0.0002 0.02%
2025-10-24 023539 华夏安和债券C 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2025-10-23 023539 华夏安和债券C 1.0050 1.0050 1.0048 1.0048 0.0002 0.02%
2025-10-22 023539 华夏安和债券C 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2025-10-21 023539 华夏安和债券C 1.0048 1.0048 1.0044 1.0044 0.0004 0.04%
2025-10-20 023539 华夏安和债券C 1.0044 1.0044 1.0046 1.0046 -0.0002 -0.02%
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2025-10-16 023539 华夏安和债券C 1.0041 1.0041 1.0039 1.0039 0.0002 0.02%
2025-10-15 023539 华夏安和债券C 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2025-10-14 023539 华夏安和债券C 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2025-10-13 023539 华夏安和债券C 1.0037 1.0037 1.0032 1.0032 0.0005 0.05%
2025-10-10 023539 华夏安和债券C 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2025-10-09 023539 华夏安和债券C 1.0032 1.0032 1.0028 1.0028 0.0004 0.04%
2025-09-30 023539 华夏安和债券C 1.0028 1.0028 1.0024 1.0024 0.0004 0.04%
2025-09-29 023539 华夏安和债券C 1.0024 1.0024 1.0025 1.0025 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 023539 华夏安和债券C 1.0025 1.0025 1.0026 1.0026 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 023539 华夏安和债券C 1.0026 1.0026 1.0028 1.0028 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 023539 华夏安和债券C 1.0028 1.0028 1.0033 1.0033 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 023539 华夏安和债券C 1.0033 1.0033 1.0035 1.0035 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 023539 华夏安和债券C 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2025-09-19 023539 华夏安和债券C 1.0033 1.0033 1.0035 1.0035 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 023539 华夏安和债券C 1.0035 1.0035 1.0037 1.0037 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 023539 华夏安和债券C 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2025-09-16 023539 华夏安和债券C 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2025-09-15 023539 华夏安和债券C 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
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2025-09-11 023539 华夏安和债券C 1.0028 1.0028 1.0029 1.0029 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 023539 华夏安和债券C 1.0029 1.0029 1.0034 1.0034 -0.0005 -0.05%
2025-09-09 023539 华夏安和债券C 1.0034 1.0034 1.0036 1.0036 -0.0002 -0.02%
2025-09-08 023539 华夏安和债券C 1.0036 1.0036 1.0038 1.0038 -0.0002 -0.02%
2025-09-05 023539 华夏安和债券C 1.0038 1.0038 1.0040 1.0040 -0.0002 -0.02%
2025-09-04 023539 华夏安和债券C 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2025-09-03 023539 华夏安和债券C 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2025-09-02 023539 华夏安和债券C 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2025-09-01 023539 华夏安和债券C 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
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2025-08-28 023539 华夏安和债券C 1.0034 1.0034 1.0035 1.0035 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 023539 华夏安和债券C 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2025-08-26 023539 华夏安和债券C 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2025-08-25 023539 华夏安和债券C 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2025-08-22 023539 华夏安和债券C 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2025-08-21 023539 华夏安和债券C 1.0031 1.0031 1.0032 1.0032 -0.0001 -0.01%
2025-08-20 023539 华夏安和债券C 1.0032 1.0032 1.0033 1.0033 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 023539 华夏安和债券C 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-08-18 023539 华夏安和债券C 1.0033 1.0033 1.0037 1.0037 -0.0004 -0.04%
2025-08-15 023539 华夏安和债券C 1.0037 1.0037 1.0038 1.0038 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 023539 华夏安和债券C 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2025-08-13 023539 华夏安和债券C 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2025-08-12 023539 华夏安和债券C 1.0037 1.0037 1.0038 1.0038 -0.0001 -0.01%
2025-08-11 023539 华夏安和债券C 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
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2025-08-07 023539 华夏安和债券C 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2025-08-06 023539 华夏安和债券C 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2025-08-05 023539 华夏安和债券C 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
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2025-07-31 023539 华夏安和债券C 1.0029 1.0029 1.0026 1.0026 0.0003 0.03%
2025-07-30 023539 华夏安和债券C 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2025-07-29 023539 华夏安和债券C 1.0026 1.0026 1.0027 1.0027 -0.0001 -0.01%
2025-07-28 023539 华夏安和债券C 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2025-07-25 023539 华夏安和债券C 1.0025 1.0025 1.0026 1.0026 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 023539 华夏安和债券C 1.0026 1.0026 1.0028 1.0028 -0.0002 -0.02%
2025-07-23 023539 华夏安和债券C 1.0028 1.0028 1.0030 1.0030 -0.0002 -0.02%
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2025-07-04 023539 华夏安和债券C 1.0026 1.0026 1.0023 1.0023 0.0003 0.00%
2025-06-30 023539 华夏安和债券C 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-06-27 023539 华夏安和债券C 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.00%
2025-06-20 023539 华夏安和债券C 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.00%
2025-06-13 023539 华夏安和债券C 1.0018 1.0018 1.0015 1.0015 0.0003 0.00%
2025-06-06 023539 华夏安和债券C 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.00%
2025-05-30 023539 华夏安和债券C 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-05-23 023539 华夏安和债券C 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.00%
2025-05-16 023539 华夏安和债券C 1.0010 1.0010 1.0007 1.0007 0.0003 0.00%
2025-05-09 023539 华夏安和债券C 1.0007 1.0007 1.0000 1.0000 0.0007 0.00%
2025-04-30 023539 华夏安和债券C 1.0000 1.0000 0.9998 0.9998 0.0002 0.00%
2025-04-25 023539 华夏安和债券C 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 0.00%
2025-04-18 023539 华夏安和债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A 0.8716 6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C 0.8568 6.16%
创业板人工智能ETF华夏 1.8274 4.78%
5GETF 2.2105 4.73%
创业板成长ETF 0.6372 4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1032 4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1027 4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A 2.1425 4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C 2.1042 4.69%
华夏创业板成长ETF联接A 2.1508 4.68%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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