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平安添裕债券E基金净值查询(023578)

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今天最新净值 1.1175 0.0026 0.23% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) 1.1220 0.0003 0.0277%

累计净值：1.1175
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4783亿
最近资产：0.49亿
基金公司：
基金经理：曾小丽

近一周平安添裕债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安添裕债券E(023578)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	023578	平安添裕债券E	1.1217	1.1217	1.1175	1.1175	0.0042	0.38%
2025-12-19	023578	平安添裕债券E	1.1175	1.1175	1.1149	1.1149	0.0026	0.23%
2025-12-18	023578	平安添裕债券E	1.1149	1.1149	1.1177	1.1177	-0.0028	-0.25%
2025-12-17	023578	平安添裕债券E	1.1177	1.1177	1.1077	1.1077	0.0100	0.90%
2025-12-16	023578	平安添裕债券E	1.1077	1.1077	1.1141	1.1141	-0.0064	-0.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.99%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.66%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.66%
华润安鑫C	1.9851	3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.8368	3.00%
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.80%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.80%
金信稳健策略混合C	2.3746	2.74%
华富策略精选混合C	1.8776	2.72%
金信行业优选混合发起式C	2.9095	2.66%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦鸿远债券A	1.0905	0.65%
方正富邦鸿远债券C	1.0626	0.65%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2110	0.60%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2237	0.59%
上银慧恒收益增强债券A	0.9217	0.57%
工银添慧债券C	1.2446	0.56%
上银慧恒收益增强债券C	0.9117	0.56%
工银添慧债券A	1.2777	0.55%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1448	0.54%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1448	0.54%