前海开源港股通价值领航混合A基金净值查询(023623)

今天最新净值 0.8114 0.0087 1.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9313 0.0035 0.3745% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8114
成立日期：2025-08-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.25亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：王霞

近一月前海开源港股通价值领航混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源港股通价值领航混合A(023623)基金累计收益率-1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7973	0.7973	0.8114	0.8114	-0.0141	-1.77%
2026-09-16	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8114	0.8114	0.8027	0.8027	0.0087	1.08%
2026-09-15	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8027	0.8027	0.8143	0.8143	-0.0116	-1.45%
2026-09-14	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8143	0.8143	0.8248	0.8248	-0.0105	-1.29%
2026-09-11	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8248	0.8248	0.8503	0.8503	-0.0255	-3.09%
2026-09-10	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8503	0.8503	0.8579	0.8579	-0.0076	-0.89%
2026-09-09	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8579	0.8579	0.8475	0.8475	0.0104	1.23%
2026-09-08	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8475	0.8475	0.8289	0.8289	0.0186	2.24%
2026-09-07	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8289	0.8289	0.8406	0.8406	-0.0117	-1.41%
2026-09-04	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8406	0.8406	0.8375	0.8375	0.0031	0.37%

2026-09-03	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8375	0.8375	0.8282	0.8282	0.0093	1.12%
2026-09-02	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8282	0.8282	0.8409	0.8409	-0.0127	-1.51%
2026-09-01	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8409	0.8409	0.8438	0.8438	-0.0029	-0.34%
2026-08-31	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8438	0.8438	0.8587	0.8587	-0.0149	-1.77%
2026-08-28	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8587	0.8587	0.8454	0.8454	0.0133	1.57%
2026-08-27	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8454	0.8454	0.8457	0.8457	-0.0003	-0.04%
2026-08-26	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8457	0.8457	0.8319	0.8319	0.0138	1.66%
2026-08-25	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8319	0.8319	0.8403	0.8403	-0.0084	-1.00%
2026-08-24	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8403	0.8403	0.8360	0.8360	0.0043	0.51%
2026-08-21	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8360	0.8360	0.8151	0.8151	0.0209	2.56%
2026-08-20	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8151	0.8151	0.8027	0.8027	0.0124	1.54%
2026-08-19	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8027	0.8027	0.8108	0.8108	-0.0081	-1.00%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%