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前海开源港股通价值领航混合A基金净值查询(023623)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8114 0.0087 1.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9313 0.0035 0.3745% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8114
成立日期：2025-08-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.25亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：王霞

近一周前海开源港股通价值领航混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,前海开源港股通价值领航混合A(023623)基金累计收益率-6.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7973	0.7973	0.8114	0.8114	-0.0141	-1.77%
2026-09-16	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8114	0.8114	0.8027	0.8027	0.0087	1.08%
2026-09-15	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8027	0.8027	0.8143	0.8143	-0.0116	-1.45%
2026-09-14	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8143	0.8143	0.8248	0.8248	-0.0105	-1.29%
2026-09-11	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8248	0.8248	0.8503	0.8503	-0.0255	-3.09%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.88%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.86%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.42%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.42%
前海沪港深创新C	1.4630	2.39%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.00%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.00%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
前海开源量化优选C	1.9200	1.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%