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兴银中债优选投资级信用债指数C基金净值查询(023774)

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今天最新净值 1.0097 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0215
成立日期：2025-06-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：范泰奇王深

近一周兴银中债优选投资级信用债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴银中债优选投资级信用债指数C(023774)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0099	1.0217	1.0097	1.0215	0.0002	0.02%
2026-09-16	023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0097	1.0215	1.0094	1.0212	0.0003	0.03%
2026-09-15	023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0094	1.0212	1.0093	1.0211	0.0001	0.01%
2026-09-14	023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0093	1.0211	1.0091	1.0209	0.0002	0.02%
2026-09-11	023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0091	1.0209	1.0091	1.0209	0.0000	0.00%

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银聚优智选混合发起C	1.1676	0.59%
兴银聚优智选混合发起A	1.1756	0.58%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1228	0.13%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1221	0.13%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.8430	0.08%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.8423	0.07%
兴银中债优选投资级信用债指数A	1.0115	0.02%
兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0099	0.02%
兴银裕安增利债券A	0.9952	0.02%
兴银裕安增利债券C	0.9921	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝1-3年国开债指数A	1.0800	0.05%
华宝0-2年政金债指数A	1.0407	0.05%
华宝0-2年政金债指数C	1.0423	0.05%
华宝1-3年国开债指数C	1.0810	0.05%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0139	0.03%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0371	0.03%
华宝0-3年政金债指数A	1.0801	0.03%
华宝0-3年政金债指数C	1.0808	0.03%
交银中债1-3年农发债指数D	1.0420	0.03%
交银中债0-3年政金债指数A	1.0179	0.02%