兴银中债优选投资级信用债指数C基金净值查询(023774)

今天最新净值 1.0020 0.0003 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0020
成立日期：2025-06-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.32亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：范泰奇王深

近一月兴银中债优选投资级信用债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴银中债优选投资级信用债指数C(023774)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0023	1.0023	1.0020	1.0020	0.0003	0.03%
2025-12-17	023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0020	1.0020	1.0017	1.0017	0.0003	0.03%
2025-12-16	023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%
2025-12-15	023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0017	1.0017	1.0019	1.0019	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0019	1.0019	1.0020	1.0020	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0020	1.0020	1.0016	1.0016	0.0004	0.04%
2025-12-10	023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0016	1.0016	1.0015	1.0015	0.0001	0.01%
2025-12-09	023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0015	1.0015	1.0012	1.0012	0.0003	0.03%
2025-12-08	023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0012	1.0012	1.0013	1.0013	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%

2025-12-04	023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0012	1.0012	1.0018	1.0018	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0018	1.0018	1.0022	1.0022	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0022	1.0022	1.0025	1.0025	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0025	1.0025	1.0024	1.0024	0.0001	0.01%
2025-11-28	023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0024	1.0024	1.0021	1.0021	0.0003	0.03%
2025-11-27	023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0021	1.0021	1.0025	1.0025	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0025	1.0025	1.0033	1.0033	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0033	1.0033	1.0038	1.0038	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%
2025-11-21	023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0037	1.0037	1.0039	1.0039	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0039	1.0039	1.0038	1.0038	0.0001	0.01%
2025-11-19	023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0038	1.0038	1.0039	1.0039	-0.0001	-0.01%

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