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银华国证港股通创新药ETF发起式联接A基金净值查询(023929)

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今天最新净值 1.0894 -0.0109 -1.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0894
成立日期：2025-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.70亿元
基金公司：银华基金
基金经理：马君

近一周银华国证港股通创新药ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华国证港股通创新药ETF发起式联接A(023929)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	1.0980	1.0894	1.0894	0.0086	0.79%
2026-09-16	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0894	1.0894	1.1003	1.1003	-0.0109	-1.00%
2026-09-15	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1003	1.1003	1.1144	1.1144	-0.0141	-1.28%
2026-09-14	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1144	1.1144	1.0772	1.0772	0.0372	3.45%
2026-09-11	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0772	1.0772	1.0949	1.0949	-0.0177	-1.62%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%