易方达上证科创板综合增强A基金净值查询(023998)
今天最新净值
1.3516
0.0351 2.67%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3459
0.0076 0.5697%
- 累计净值：1.3516
- 成立日期：2025-04-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：殷明
近一月,易方达上证科创板综合增强A(023998)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.3383 |
1.3383 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0133 |
-0.98% |
| 2025-12-17 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.3516 |
1.3516 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0351 |
2.67% |
| 2025-12-16 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.3165 |
1.3165 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0272 |
-2.02% |
| 2025-12-15 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.3437 |
1.3437 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0278 |
-2.03% |
| 2025-12-12 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.3715 |
1.3715 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0209 |
1.55% |
| 2025-12-11 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.3506 |
1.3506 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0206 |
-1.50% |
| 2025-12-10 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.3712 |
1.3712 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.3711 |
1.3711 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.3732 |
1.3732 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0305 |
2.27% |
| 2025-12-05 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.3427 |
1.3427 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0134 |
1.01% |
|
|
| 2025-12-04 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.3293 |
1.3293 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0110 |
0.83% |
| 2025-12-03 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.3183 |
1.3183 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0125 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.3308 |
1.3308 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0191 |
-1.41% |
| 2025-12-01 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.3499 |
1.3499 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0062 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.3437 |
1.3437 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0164 |
1.24% |
| 2025-11-27 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.3273 |
1.3273 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.3240 |
1.3240 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0093 |
0.71% |
| 2025-11-25 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.3147 |
1.3147 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0172 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.2975 |
1.2975 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0211 |
1.65% |
| 2025-11-21 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.2764 |
1.2764 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0504 |
-3.80% |
| 2025-11-20 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0137 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.3405 |
1.3405 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0143 |
-1.06% |
