农银上证科创板50指数A基金净值查询(024000)
今天最新净值
1.3124
0.0023 0.18%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3382
0.0258 1.9644%
- 累计净值：1.3124
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：钱大千
近一月,农银上证科创板50指数A(024000)基金累计收益率-2.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
024000 |
农银上证科创板50指数A |
1.3124 |
1.3124 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
024000 |
农银上证科创板50指数A |
1.3101 |
1.3101 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0184 |
-1.39% |
| 2025-12-17 |
024000 |
农银上证科创板50指数A |
1.3285 |
1.3285 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0306 |
2.36% |
| 2025-12-16 |
024000 |
农银上证科创板50指数A |
1.2979 |
1.2979 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0246 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
024000 |
农银上证科创板50指数A |
1.3225 |
1.3225 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0271 |
-2.01% |
| 2025-12-12 |
024000 |
农银上证科创板50指数A |
1.3496 |
1.3496 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0222 |
1.67% |
| 2025-12-11 |
024000 |
农银上证科创板50指数A |
1.3274 |
1.3274 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0203 |
-1.51% |
| 2025-12-10 |
024000 |
农银上证科创板50指数A |
1.3477 |
1.3477 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
024000 |
农银上证科创板50指数A |
1.3480 |
1.3480 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
024000 |
农银上证科创板50指数A |
1.3515 |
1.3515 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0233 |
1.75% |
|
|
| 2025-12-05 |
024000 |
农银上证科创板50指数A |
1.3282 |
1.3282 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
024000 |
农银上证科创板50指数A |
1.3276 |
1.3276 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0166 |
1.27% |
| 2025-12-03 |
024000 |
农银上证科创板50指数A |
1.3110 |
1.3110 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0104 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
024000 |
农银上证科创板50指数A |
1.3214 |
1.3214 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0162 |
-1.21% |
| 2025-12-01 |
024000 |
农银上证科创板50指数A |
1.3376 |
1.3376 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0086 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
024000 |
农银上证科创板50指数A |
1.3290 |
1.3290 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0153 |
1.16% |
| 2025-11-27 |
024000 |
农银上证科创板50指数A |
1.3137 |
1.3137 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
024000 |
农银上证科创板50指数A |
1.3179 |
1.3179 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0121 |
0.93% |
| 2025-11-25 |
024000 |
农银上证科创板50指数A |
1.3058 |
1.3058 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
024000 |
农银上证科创板50指数A |
1.3005 |
1.3005 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0095 |
0.74% |
