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东海合益3个月定开债券发起式D基金净值查询(024019)

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今天最新净值 1.0723 -0.0002 -0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0717 -0.0009 -0.0871%

累计净值：1.0723
成立日期：2025-07-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨渠淼

近一周东海合益3个月定开债券发起式D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东海合益3个月定开债券发起式D(024019)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024019	东海合益3个月定开债券发起式D	1.0726	1.0726	1.0723	1.0723	0.0003	0.03%
2025-12-16	024019	东海合益3个月定开债券发起式D	1.0723	1.0723	1.0725	1.0725	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	024019	东海合益3个月定开债券发起式D	1.0725	1.0725	1.0728	1.0728	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	024019	东海合益3个月定开债券发起式D	1.0728	1.0728	1.0733	1.0733	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	024019	东海合益3个月定开债券发起式D	1.0733	1.0733	1.0733	1.0733	0.0000	0.00%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海价值臻选混合A	0.9812	0.77%
东海价值臻选混合C	0.9808	0.77%
东海价值臻选混合D	0.7393	0.76%
东海价值臻选混合E	0.6489	0.76%
东海核心价值	1.2434	0.48%
东海祥龙LOF	0.9132	0.44%
东海启航6个月混合C	0.9307	0.38%
东海启航6个月混合A	0.9382	0.37%
东海增益债券发起式A	1.0252	0.12%
东海增益债券发起式C	1.0221	0.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%