大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(024055)

今天最新净值 1.0084 0.0160 1.61% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0084
成立日期：2025-06-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近一月大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(024055)基金累计收益率-4.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0084	1.0084	0.9924	0.9924	0.0160	1.61%
2025-12-18	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9924	0.9924	0.9881	0.9881	0.0043	0.44%
2025-12-17	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9881	0.9881	0.9835	0.9835	0.0046	0.47%
2025-12-16	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9835	0.9835	0.9921	0.9921	-0.0086	-0.87%
2025-12-15	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9921	0.9921	1.0263	1.0263	-0.0342	-3.45%
2025-12-12	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0263	1.0263	1.0130	1.0130	0.0133	1.31%
2025-12-11	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0130	1.0130	1.0191	1.0191	-0.0061	-0.60%
2025-12-10	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0191	1.0191	1.0253	1.0253	-0.0062	-0.60%
2025-12-09	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0253	1.0253	1.0356	1.0356	-0.0103	-0.99%
2025-12-08	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0356	1.0356	1.0499	1.0499	-0.0143	-1.38%

2025-12-05	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0499	1.0499	1.0516	1.0516	-0.0017	-0.16%
2025-12-04	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0516	1.0516	1.0315	1.0315	0.0201	1.95%
2025-12-03	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0315	1.0315	1.0489	1.0489	-0.0174	-1.66%
2025-12-02	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0489	1.0489	1.0596	1.0596	-0.0107	-1.01%
2025-12-01	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0596	1.0596	1.0580	1.0580	0.0016	0.15%
2025-11-28	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0580	1.0580	1.0669	1.0669	-0.0089	-0.84%
2025-11-27	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0669	1.0669	1.0666	1.0666	0.0003	0.03%
2025-11-26	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0666	1.0666	1.0558	1.0558	0.0108	1.02%
2025-11-25	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0558	1.0558	1.0509	1.0509	0.0049	0.47%
2025-11-24	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0509	1.0509	1.0233	1.0233	0.0276	2.70%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医疗ETF基金	1.7264	1.71%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0084	1.61%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	1.0074	1.61%
大成盛世精选混合A	2.4010	1.57%
大成动态量化配置策略混合A	1.4525	1.57%
大成景禄灵活配置混合A	1.8722	1.55%
大成景禄灵活配置混合C	1.8613	1.54%
大成医药健康股票A	0.6626	1.53%
大成医药健康股票C	0.6513	1.51%
大成国家安全主题灵活配置混合A	1.6020	1.46%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6766	2.31%
恒生生物科技ETF	1.1649	1.79%
恒生医药ETF	0.8119	1.79%
恒生生物	1.1440	1.79%
HK创新药	1.2776	1.77%
恒生医疗	0.6212	1.74%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1923	1.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6747	1.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6685	1.73%
恒生医疗ETF	1.5703	1.73%