大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(024055)

今天最新净值 1.0084 0.0160 1.61% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0084
成立日期：2025-06-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近一季大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(024055)基金累计收益率-13.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0084	1.0084	0.9924	0.9924	0.0160	1.61%
2025-12-18	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9924	0.9924	0.9881	0.9881	0.0043	0.44%
2025-12-17	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9881	0.9881	0.9835	0.9835	0.0046	0.47%
2025-12-16	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9835	0.9835	0.9921	0.9921	-0.0086	-0.87%
2025-12-15	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9921	0.9921	1.0263	1.0263	-0.0342	-3.45%
2025-12-12	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0263	1.0263	1.0130	1.0130	0.0133	1.31%
2025-12-11	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0130	1.0130	1.0191	1.0191	-0.0061	-0.60%
2025-12-10	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0191	1.0191	1.0253	1.0253	-0.0062	-0.60%
2025-12-09	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0253	1.0253	1.0356	1.0356	-0.0103	-0.99%
2025-12-08	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0356	1.0356	1.0499	1.0499	-0.0143	-1.38%

2025-12-05	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0499	1.0499	1.0516	1.0516	-0.0017	-0.16%
2025-12-04	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0516	1.0516	1.0315	1.0315	0.0201	1.95%
2025-12-03	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0315	1.0315	1.0489	1.0489	-0.0174	-1.66%
2025-12-02	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0489	1.0489	1.0596	1.0596	-0.0107	-1.01%
2025-12-01	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0596	1.0596	1.0580	1.0580	0.0016	0.15%
2025-11-28	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0580	1.0580	1.0669	1.0669	-0.0089	-0.84%
2025-11-27	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0669	1.0669	1.0666	1.0666	0.0003	0.03%
2025-11-26	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0666	1.0666	1.0558	1.0558	0.0108	1.02%
2025-11-25	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0558	1.0558	1.0509	1.0509	0.0049	0.47%
2025-11-24	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0509	1.0509	1.0233	1.0233	0.0276	2.70%
2025-11-21	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0233	1.0233	1.0678	1.0678	-0.0445	-4.17%
2025-11-20	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0678	1.0678	1.0595	1.0595	0.0083	0.78%
2025-11-19	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0595	1.0595	1.0656	1.0656	-0.0061	-0.57%
2025-11-18	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0656	1.0656	1.0817	1.0817	-0.0161	-1.49%
2025-11-17	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0817	1.0817	1.0996	1.0996	-0.0179	-1.63%

2025-11-14	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0996	1.0996	1.1072	1.1072	-0.0076	-0.69%
2025-11-13	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1072	1.1072	1.0723	1.0723	0.0349	3.25%
2025-11-12	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0723	1.0723	1.0495	1.0495	0.0228	2.17%
2025-11-11	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0495	1.0495	1.0507	1.0507	-0.0012	-0.11%
2025-11-10	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0507	1.0507	1.0366	1.0366	0.0141	1.36%
2025-11-07	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0366	1.0366	1.0587	1.0587	-0.0221	-2.09%
2025-11-06	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0587	1.0587	1.0522	1.0522	0.0065	0.62%
2025-11-05	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0522	1.0522	1.0480	1.0480	0.0042	0.40%
2025-11-04	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0480	1.0480	1.0762	1.0762	-0.0282	-2.62%
2025-11-03	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0762	1.0762	1.0632	1.0632	0.0130	1.22%
2025-10-31	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0632	1.0632	1.0445	1.0445	0.0187	1.79%
2025-10-30	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0445	1.0445	1.0608	1.0608	-0.0163	-1.54%
2025-10-29	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0608	1.0608	1.0612	1.0612	-0.0004	-0.04%
2025-10-28	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0612	1.0612	1.0749	1.0749	-0.0137	-1.27%
2025-10-27	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0749	1.0749	1.0654	1.0654	0.0095	0.89%
2025-10-24	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0654	1.0654	1.0593	1.0593	0.0061	0.58%
2025-10-23	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0593	1.0593	1.0719	1.0719	-0.0126	-1.18%
2025-10-22	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0719	1.0719	1.0900	1.0900	-0.0181	-1.66%
2025-10-21	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0900	1.0900	1.0877	1.0877	0.0023	0.21%
2025-10-20	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0877	1.0877	1.0745	1.0745	0.0132	1.23%
2025-10-17	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0745	1.0745	1.1095	1.1095	-0.0350	-3.15%
2025-10-16	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1095	1.1095	1.0973	1.0973	0.0122	1.11%
2025-10-15	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0973	1.0973	1.0703	1.0703	0.0270	2.52%
2025-10-14	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0703	1.0703	1.1121	1.1121	-0.0418	-3.76%
2025-10-13	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1121	1.1121	1.1332	1.1332	-0.0211	-1.86%
2025-10-10	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1332	1.1332	1.1638	1.1638	-0.0306	-2.63%
2025-10-09	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1638	1.1638	1.1846	1.1846	-0.0208	-1.76%
2025-09-30	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1846	1.1846	1.1581	1.1581	0.0265	2.29%
2025-09-29	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1581	1.1581	1.1413	1.1413	0.0168	1.47%
2025-09-26	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1413	1.1413	1.1645	1.1645	-0.0232	-1.99%
2025-09-25	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1645	1.1645	1.1608	1.1608	0.0037	0.32%
2025-09-24	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1608	1.1608	1.1645	1.1645	-0.0037	-0.32%
2025-09-23	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1645	1.1645	1.1802	1.1802	-0.0157	-1.33%
2025-09-22	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1802	1.1802	1.1677	1.1677	0.0125	1.07%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医疗ETF基金	1.7264	1.71%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0084	1.59%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	1.0074	1.59%
大成盛世精选混合A	2.4010	1.54%
大成动态量化配置策略混合A	1.4525	1.54%
大成景禄灵活配置混合A	1.8722	1.52%
大成景禄灵活配置混合C	1.8613	1.52%
大成医药健康股票A	0.6626	1.51%
大成医药健康股票C	0.6513	1.49%
大成国家安全主题灵活配置混合A	1.6020	1.44%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6766	2.31%
恒生生物科技ETF	1.1649	1.79%
恒生医药ETF	0.8119	1.79%
HK创新药	1.2776	1.77%
恒生医疗	0.6212	1.74%
恒生医疗ETF	1.5703	1.73%
恒生新药	1.6524	1.72%
恒生医疗ETF基金	1.7264	1.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6747	1.70%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6685	1.70%