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大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(024055)

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今天最新净值 1.0084 0.0160 1.61% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0084
成立日期：2025-06-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近一周大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(024055)基金累计收益率-1.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0084	1.0084	0.9924	0.9924	0.0160	1.61%
2025-12-18	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9924	0.9924	0.9881	0.9881	0.0043	0.44%
2025-12-17	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9881	0.9881	0.9835	0.9835	0.0046	0.47%
2025-12-16	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9835	0.9835	0.9921	0.9921	-0.0086	-0.87%
2025-12-15	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9921	0.9921	1.0263	1.0263	-0.0342	-3.45%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医疗ETF基金	1.7264	1.71%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0084	1.59%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	1.0074	1.59%
大成盛世精选混合A	2.4010	1.54%
大成动态量化配置策略混合A	1.4525	1.54%
大成景禄灵活配置混合A	1.8722	1.52%
大成景禄灵活配置混合C	1.8613	1.52%
大成医药健康股票A	0.6626	1.51%
大成医药健康股票C	0.6513	1.49%
大成国家安全主题灵活配置混合A	1.6020	1.44%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6766	2.31%
恒生生物科技ETF	1.1649	1.79%
恒生医药ETF	0.8119	1.79%
HK创新药	1.2776	1.77%
恒生医疗	0.6212	1.74%
恒生医疗ETF	1.5703	1.73%
恒生新药	1.6524	1.72%
恒生医疗ETF基金	1.7264	1.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6747	1.70%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6685	1.70%