大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(024055)

今天最新净值 1.0084 0.0160 1.61% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0084
成立日期：2025-06-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近一年大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(024055)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0084	1.0084	0.9924	0.9924	0.0160	1.61%
2025-12-18	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9924	0.9924	0.9881	0.9881	0.0043	0.44%
2025-12-17	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9881	0.9881	0.9835	0.9835	0.0046	0.47%
2025-12-16	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9835	0.9835	0.9921	0.9921	-0.0086	-0.87%
2025-12-15	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9921	0.9921	1.0263	1.0263	-0.0342	-3.45%
2025-12-12	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0263	1.0263	1.0130	1.0130	0.0133	1.31%
2025-12-11	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0130	1.0130	1.0191	1.0191	-0.0061	-0.60%
2025-12-10	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0191	1.0191	1.0253	1.0253	-0.0062	-0.60%
2025-12-09	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0253	1.0253	1.0356	1.0356	-0.0103	-0.99%
2025-12-08	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0356	1.0356	1.0499	1.0499	-0.0143	-1.38%

2025-12-05	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0499	1.0499	1.0516	1.0516	-0.0017	-0.16%
2025-12-04	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0516	1.0516	1.0315	1.0315	0.0201	1.95%
2025-12-03	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0315	1.0315	1.0489	1.0489	-0.0174	-1.66%
2025-12-02	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0489	1.0489	1.0596	1.0596	-0.0107	-1.01%
2025-12-01	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0596	1.0596	1.0580	1.0580	0.0016	0.15%
2025-11-28	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0580	1.0580	1.0669	1.0669	-0.0089	-0.84%
2025-11-27	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0669	1.0669	1.0666	1.0666	0.0003	0.03%
2025-11-26	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0666	1.0666	1.0558	1.0558	0.0108	1.02%
2025-11-25	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0558	1.0558	1.0509	1.0509	0.0049	0.47%
2025-11-24	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0509	1.0509	1.0233	1.0233	0.0276	2.70%
2025-11-21	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0233	1.0233	1.0678	1.0678	-0.0445	-4.17%
2025-11-20	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0678	1.0678	1.0595	1.0595	0.0083	0.78%
2025-11-19	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0595	1.0595	1.0656	1.0656	-0.0061	-0.57%
2025-11-18	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0656	1.0656	1.0817	1.0817	-0.0161	-1.49%
2025-11-17	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0817	1.0817	1.0996	1.0996	-0.0179	-1.63%

2025-11-14	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0996	1.0996	1.1072	1.1072	-0.0076	-0.69%
2025-11-13	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1072	1.1072	1.0723	1.0723	0.0349	3.25%
2025-11-12	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0723	1.0723	1.0495	1.0495	0.0228	2.17%
2025-11-11	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0495	1.0495	1.0507	1.0507	-0.0012	-0.11%
2025-11-10	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0507	1.0507	1.0366	1.0366	0.0141	1.36%
2025-11-07	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0366	1.0366	1.0587	1.0587	-0.0221	-2.09%
2025-11-06	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0587	1.0587	1.0522	1.0522	0.0065	0.62%
2025-11-05	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0522	1.0522	1.0480	1.0480	0.0042	0.40%
2025-11-04	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0480	1.0480	1.0762	1.0762	-0.0282	-2.62%
2025-11-03	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0762	1.0762	1.0632	1.0632	0.0130	1.22%
2025-10-31	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0632	1.0632	1.0445	1.0445	0.0187	1.79%
2025-10-30	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0445	1.0445	1.0608	1.0608	-0.0163	-1.54%
2025-10-29	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0608	1.0608	1.0612	1.0612	-0.0004	-0.04%
2025-10-28	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0612	1.0612	1.0749	1.0749	-0.0137	-1.27%
2025-10-27	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0749	1.0749	1.0654	1.0654	0.0095	0.89%
2025-10-24	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0654	1.0654	1.0593	1.0593	0.0061	0.58%
2025-10-23	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0593	1.0593	1.0719	1.0719	-0.0126	-1.18%
2025-10-22	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0719	1.0719	1.0900	1.0900	-0.0181	-1.66%
2025-10-21	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0900	1.0900	1.0877	1.0877	0.0023	0.21%
2025-10-20	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0877	1.0877	1.0745	1.0745	0.0132	1.23%
2025-10-17	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0745	1.0745	1.1095	1.1095	-0.0350	-3.15%
2025-10-16	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1095	1.1095	1.0973	1.0973	0.0122	1.11%
2025-10-15	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0973	1.0973	1.0703	1.0703	0.0270	2.52%
2025-10-14	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0703	1.0703	1.1121	1.1121	-0.0418	-3.76%
2025-10-13	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1121	1.1121	1.1332	1.1332	-0.0211	-1.86%
2025-10-10	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1332	1.1332	1.1638	1.1638	-0.0306	-2.63%
2025-10-09	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1638	1.1638	1.1846	1.1846	-0.0208	-1.76%
2025-09-30	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1846	1.1846	1.1581	1.1581	0.0265	2.29%
2025-09-29	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1581	1.1581	1.1413	1.1413	0.0168	1.47%
2025-09-26	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1413	1.1413	1.1645	1.1645	-0.0232	-1.99%
2025-09-25	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1645	1.1645	1.1608	1.1608	0.0037	0.32%
2025-09-24	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1608	1.1608	1.1645	1.1645	-0.0037	-0.32%
2025-09-23	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1645	1.1645	1.1802	1.1802	-0.0157	-1.33%
2025-09-22	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1802	1.1802	1.1677	1.1677	0.0125	1.07%
2025-09-19	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1677	1.1677	1.1837	1.1837	-0.0160	-1.35%
2025-09-18	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1837	1.1837	1.1775	1.1775	0.0062	0.53%
2025-09-17	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1775	1.1775	1.1777	1.1777	-0.0002	-0.02%
2025-09-16	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1777	1.1777	1.1878	1.1878	-0.0101	-0.85%
2025-09-15	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1878	1.1878	1.1848	1.1848	0.0030	0.25%
2025-09-12	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1848	1.1848	1.1661	1.1661	0.0187	1.60%
2025-09-11	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1661	1.1661	1.1959	1.1959	-0.0298	-2.49%
2025-09-10	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1959	1.1959	1.2054	1.2054	-0.0095	-0.79%
2025-09-09	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.2054	1.2054	1.2063	1.2063	-0.0009	-0.07%
2025-09-08	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.2063	1.2063	1.2001	1.2001	0.0062	0.52%
2025-09-05	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.2001	1.2001	1.1563	1.1563	0.0438	3.79%
2025-09-04	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1563	1.1563	1.1964	1.1964	-0.0401	-3.35%
2025-09-03	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1964	1.1964	1.1814	1.1814	0.0150	1.27%
2025-09-02	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1814	1.1814	1.1807	1.1807	0.0007	0.06%
2025-09-01	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1807	1.1807	1.1301	1.1301	0.0506	4.48%
2025-08-29	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1301	1.1301	1.0978	1.0978	0.0323	2.94%
2025-08-28	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0978	1.0978	1.1158	1.1158	-0.0180	-1.61%
2025-08-27	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1158	1.1158	1.1579	1.1579	-0.0421	-3.64%
2025-08-26	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1579	1.1579	1.1692	1.1692	-0.0113	-0.97%
2025-08-25	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1692	1.1692	1.1660	1.1660	0.0032	0.27%
2025-08-22	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1660	1.1660	1.1528	1.1528	0.0132	1.15%
2025-08-21	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1528	1.1528	1.1341	1.1341	0.0187	1.65%
2025-08-20	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1341	1.1341	1.1567	1.1567	-0.0226	-1.95%
2025-08-19	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1567	1.1567	1.1711	1.1711	-0.0144	-1.23%
2025-08-18	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1711	1.1711	1.1549	1.1549	0.0162	1.40%
2025-08-15	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1549	1.1549	1.1272	1.1272	0.0277	2.46%
2025-08-14	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1272	1.1272	1.1224	1.1224	0.0048	0.43%
2025-08-13	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1224	1.1224	1.0831	1.0831	0.0393	3.63%
2025-08-12	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0831	1.0831	1.0927	1.0927	-0.0096	-0.88%
2025-08-11	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0927	1.0927	1.0875	1.0875	0.0052	0.48%
2025-08-08	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0875	1.0875	1.0955	1.0955	-0.0080	-0.73%
2025-08-07	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0955	1.0955	1.1228	1.1228	-0.0273	-2.43%
2025-08-06	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1228	1.1228	1.1207	1.1207	0.0021	0.19%
2025-08-05	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1207	1.1207	1.0885	1.0885	0.0322	2.96%
2025-08-04	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0885	1.0885	1.0865	1.0865	0.0020	0.18%
2025-08-01	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0865	1.0865	1.1062	1.1062	-0.0197	-1.78%
2025-07-31	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1062	1.1062	1.1172	1.1172	-0.0110	-0.98%
2025-07-30	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1172	1.1172	1.1269	1.1269	-0.0097	-0.86%
2025-07-29	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.1269	1.1269	1.0931	1.0931	0.0338	3.09%
2025-07-28	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0931	1.0931	1.0670	1.0670	0.0261	2.45%
2025-07-25	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0670	1.0670	1.0693	1.0693	-0.0023	-0.22%
2025-07-24	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0693	1.0693	1.0509	1.0509	0.0184	1.75%
2025-07-23	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0509	1.0509	1.0509	1.0509	0.0000	0.00%
2025-07-22	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0509	1.0509	1.0520	1.0520	-0.0011	-0.10%
2025-07-21	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0520	1.0520	1.0589	1.0589	-0.0069	-0.65%
2025-07-18	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0589	1.0589	1.0563	1.0563	0.0026	0.25%
2025-07-17	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0563	1.0563	1.0307	1.0307	0.0256	2.48%
2025-07-16	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0307	1.0307	1.0262	1.0262	0.0045	0.44%
2025-07-15	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0262	1.0262	1.0120	1.0120	0.0142	1.40%
2025-07-14	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0120	1.0120	1.0038	1.0038	0.0082	0.82%
2025-07-11	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0038	1.0038	0.9991	0.9991	0.0047	0.47%
2025-07-10	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9991	0.9991	0.9998	0.9998	-0.0007	-0.07%
2025-07-09	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9998	0.9998	0.9965	0.9965	0.0033	0.33%
2025-07-08	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9965	0.9965	0.9984	0.9984	-0.0019	-0.19%
2025-07-07	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9984	0.9984	1.0031	1.0031	-0.0047	-0.47%
2025-07-04	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0031	1.0031	0.9999	0.9999	0.0032	0.00%
2025-06-30	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2025-06-27	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	0.00%
2025-06-24	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医疗ETF基金	1.7264	1.71%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0084	1.59%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	1.0074	1.59%
大成盛世精选混合A	2.4010	1.54%
大成动态量化配置策略混合A	1.4525	1.54%
大成景禄灵活配置混合A	1.8722	1.52%
大成景禄灵活配置混合C	1.8613	1.52%
大成医药健康股票A	0.6626	1.51%
大成医药健康股票C	0.6513	1.49%
大成国家安全主题灵活配置混合A	1.6020	1.44%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6766	2.31%
恒生生物科技ETF	1.1649	1.79%
恒生医药ETF	0.8119	1.79%
HK创新药	1.2776	1.77%
恒生医疗	0.6212	1.74%
恒生医疗ETF	1.5703	1.73%
恒生新药	1.6524	1.72%
恒生医疗ETF基金	1.7264	1.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6747	1.70%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6685	1.70%