上银中证半导体产业指数发起式C基金净值查询(024070)
今天最新净值
1.5128
-0.0051 -0.34%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.5984
0.0222 1.4084%
- 累计净值：1.5128
- 成立日期：2025-05-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：翟云飞
近一月,上银中证半导体产业指数发起式C(024070)基金累计收益率11.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5762 |
1.5762 |
1.5128 |
1.5128 |
0.0634 |
4.19% |
| 2025-12-19 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5128 |
1.5128 |
1.5179 |
1.5179 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2025-12-18 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5179 |
1.5179 |
1.5443 |
1.5443 |
-0.0264 |
-1.71% |
| 2025-12-17 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5443 |
1.5443 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0261 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5182 |
1.5182 |
1.5387 |
1.5387 |
-0.0205 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5387 |
1.5387 |
1.5604 |
1.5604 |
-0.0217 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5604 |
1.5604 |
1.5188 |
1.5188 |
0.0416 |
2.74% |
| 2025-12-11 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5188 |
1.5188 |
1.5326 |
1.5326 |
-0.0138 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5326 |
1.5326 |
1.5298 |
1.5298 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5298 |
1.5298 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0053 |
-0.35% |
|
|
| 2025-12-08 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5351 |
1.5351 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0314 |
2.09% |
| 2025-12-05 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5037 |
1.5037 |
1.5051 |
1.5051 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-04 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5051 |
1.5051 |
1.4626 |
1.4626 |
0.0425 |
2.91% |
| 2025-12-03 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4626 |
1.4626 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0196 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4849 |
1.4849 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0175 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4674 |
1.4674 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0262 |
1.82% |
| 2025-11-27 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4412 |
1.4412 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4477 |
1.4477 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0141 |
0.98% |
| 2025-11-25 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4336 |
1.4336 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4325 |
1.4325 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0231 |
1.64% |
